PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFF с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFF с SUN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Griffon Corporation (GFF) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFF или SUN.

Корреляция

Корреляция между GFF и SUN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GFF и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFF:

0.14

SUN:

0.52

Коэф-т Сортино

GFF:

0.45

SUN:

0.74

Коэф-т Омега

GFF:

1.06

SUN:

1.09

Коэф-т Кальмара

GFF:

0.15

SUN:

0.50

Коэф-т Мартина

GFF:

0.30

SUN:

1.71

Индекс Язвы

GFF:

12.28%

SUN:

6.18%

Дневная вол-ть

GFF:

45.41%

SUN:

25.97%

Макс. просадка

GFF:

-75.71%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

GFF:

-14.00%

SUN:

-3.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.46B

SUN:

$7.83B

EPS

GFF:

$4.83

SUN:

$4.95

Коэффициент P/E

GFF:

15.22

SUN:

11.61

Коэффициент PEG

GFF:

2.36

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

GFF:

1.36

SUN:

0.35

Коэффициент P/B

GFF:

15.97

SUN:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.55B

SUN:

$22.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.04B

SUN:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$490.42M

SUN:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 19.92% против 11.53% соответственно.

GFF

С начала года

2.76%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-8.85%

1 год

6.31%

5 лет

42.64%

10 лет

19.92%

SUN

С начала года

14.45%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

14.38%

1 год

13.30%

5 лет

29.17%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFF и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFF
Ранг риск-скорректированной доходности GFF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFF c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и SUN

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SUN в 6.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFF
Griffon Corporation		0.90%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%
SUN
Sunoco LP		6.20%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок GFF и SUN

Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и SUN

Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
611.75M
5.18B
(GFF) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFF и SUN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Griffon Corporation и Sunoco LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
41.2%
9.6%
(GFF) Валовая рентабельность
(SUN) Валовая рентабельность
GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 252.21M при выручке в 611.75M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

SUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 497.00M при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 101.16M при выручке в 611.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 296.00M при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.76M при выручке в 611.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

SUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.