Сравнение GEO с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GEO с CRWD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или CRWD.

Корреляция

Корреляция между GEO и CRWD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEO и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GEO

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

3.43

CRWD:

0.59

Коэф-т Сортино

GEO:

4.87

CRWD:

1.07

Коэф-т Омега

GEO:

1.57

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

GEO:

3.95

CRWD:

0.62

Коэф-т Мартина

GEO:

14.69

CRWD:

1.54

Индекс Язвы

GEO:

14.69%

CRWD:

18.03%

Дневная вол-ть

GEO:

62.97%

CRWD:

46.96%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

GEO:

0.00%

CRWD:

-7.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$4.73B

CRWD:

$89.17B

EPS

GEO:

$0.30

CRWD:

$0.54

Цена/прибыль

GEO:

112.83

CRWD:

670.41

PEG коэффициент

GEO:

1.73

CRWD:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$1.82B

CRWD:

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$899.41M

CRWD:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$336.51M

CRWD:

$297.12M

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью 5.80%.

GEO

С начала года

20.98%

1 месяц

22.07%

6 месяцев

96.57%

1 год

215.18%

5 лет

19.91%

10 лет

8.05%

CRWD

С начала года

5.80%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

1.99%

1 год

26.45%

5 лет

41.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEO

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEO

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и CRWD

Ни GEO, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GEO The GEO Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	20.09%	11.56%	9.54%	7.95%	7.24%	8.68%	5.77%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и CRWD

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GEO

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и CRWD

The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 14.11% и 13.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GEO

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GEO с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GEO и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и CRWD

GEO

CRWD

Сравнение GEO c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и CRWD

Просадки

Сравнение просадок GEO и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество