Сравнение GEO с CRWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или CRWD.
Основные характеристики
| GEO | CRWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.15% | 16.57% |
| Дох-ть за 1 год | 110.47% | 143.65% |
| Дох-ть за 3 года | 36.67% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 3.08 |
| Дневная вол-ть | 38.22% | 41.60% |
| Макс. просадка | -86.59% | -67.69% |
| Current Drawdown | -34.59% | -11.04% |
Фундаментальные показатели
| GEO | CRWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.85B | $68.36B |
| Прибыль на акцию | $0.72 | $0.37 |
| Цена/прибыль | 20.24 | 763.89 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 1.34 |
| Выручка (12 мес.) | $2.41B | $3.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $713.00M | $1.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $478.99M | $105.96M |
Корреляция
Корреляция между GEO и CRWD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и CRWD
С начала года, GEO показывает доходность 39.15%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью 16.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и CRWD
Ни GEO, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и CRWD
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и CRWD
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности