Сравнение GEO с CRWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
Доходность
Сравнение доходности GEO и CRWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEO и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 7.51% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -24.62% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -16.10% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Фундаментальные показатели
GEO:
$2.38B
CRWD:
$101.53B
GEO:
$1.83
CRWD:
-$0.73
GEO:
0.92
CRWD:
20.59
GEO:
1.58
CRWD:
22.93
GEO:
$2.63B
CRWD:
$4.81B
GEO:
$1.59B
CRWD:
$3.60B
GEO:
$587.43M
CRWD:
-$39.16M
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью -16.10%.
GEO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- -19.84%
- 1 год
- -42.10%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 1.92%
CRWD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. CRWD — Ранг доходности на риск
GEO
CRWD
Сравнение GEO c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.19 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.60 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.31 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.79 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.19 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GEO и CRWD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и CRWD
Ни GEO, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и CRWD
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CRWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -67.69% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.13% | -37.18% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -67.69% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -29.45% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -23.93% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 14.60% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и CRWD
The GEO Group, Inc. (GEO) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 13.54% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEO | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 13.42% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 31.05% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 45.39% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 50.17% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 55.91% | -4.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и CRWD
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.