Сравнение GEO с SDRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SDRL.
Основные характеристики
| GEO | SDRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 135.18% | -16.16% |
| Дох-ть за 1 год | 165.59% | -4.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | -0.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 0.16 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | 11.85 | -0.17 |
| Индекс Язвы | 14.68% | 15.46% |
| Дневная вол-ть | 61.09% | 36.07% |
| Макс. просадка | -86.59% | -36.43% |
| Текущая просадка | -3.81% | -28.37% |
Фундаментальные показатели
| GEO | SDRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.50B | $2.56B |
| EPS | $0.25 | $6.32 |
| Цена/прибыль | 100.20 | 6.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.82B | $1.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.22M | $310.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.04M | $237.18M |
Корреляция
Корреляция между GEO и SDRL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и SDRL
С начала года, GEO показывает доходность 135.18%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -16.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и SDRL
Ни GEO, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и SDRL
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDRL в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и SDRL
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности