PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEO с SDRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с SDRL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SDRL.

Корреляция

Корреляция между GEO и SDRL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEO и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
297.63%
-27.92%
GEO
SDRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.28

SDRL:

-1.13

Коэф-т Сортино

GEO:

2.44

SDRL:

-1.76

Коэф-т Омега

GEO:

1.28

SDRL:

0.79

Коэф-т Кальмара

GEO:

1.79

SDRL:

-0.80

Коэф-т Мартина

GEO:

4.78

SDRL:

-1.51

Индекс Язвы

GEO:

17.77%

SDRL:

35.23%

Дневная вол-ть

GEO:

67.07%

SDRL:

48.03%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

SDRL:

-66.14%

Текущая просадка

GEO:

-28.68%

SDRL:

-56.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$3.60B

SDRL:

$1.40B

EPS

GEO:

$0.22

SDRL:

$6.37

Коэффициент P/E

GEO:

114.59

SDRL:

3.53

Коэффициент P/S

GEO:

1.49

SDRL:

1.06

Коэффициент P/B

GEO:

2.91

SDRL:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$1.82B

SDRL:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$895.36M

SDRL:

$244.00M

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$325.08M

SDRL:

$255.00M

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -38.53%.

GEO

С начала года

-9.90%

1 месяц

-10.98%

6 месяцев

-0.59%

1 год

84.96%

5 лет

19.42%

10 лет

5.85%

SDRL

С начала года

-38.53%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

-40.38%

1 год

-53.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и SDRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SDRL
Ранг риск-скорректированной доходности SDRL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SDRL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.28
-1.13
GEO
SDRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и SDRL

Ни GEO, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и SDRL

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.68%
-56.76%
GEO
SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и SDRL

Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 17.88%, в то время как у Seadrill Limited (SDRL) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.88%
20.41%
GEO
SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
607.72M
289.00M
(GEO) Общая выручка
(SDRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEO и SDRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.2%
4.8%
(GEO) Валовая рентабельность
(SDRL) Валовая рентабельность
GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.58M при выручке в 607.72M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 14.00M при выручке в 289.00M, что соответствует валовой рентабельности в 4.8%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.90M при выручке в 607.72M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 289.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.49M при выручке в 607.72M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 289.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.