Корреляция
Корреляция между GEO и SDRL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение GEO с SDRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SDRL.
Доходность
Сравнение доходности GEO и SDRL
Загрузка...
Основные характеристики
GEO:
1.40
SDRL:
-1.14
GEO:
2.59
SDRL:
-1.91
GEO:
1.30
SDRL:
0.77
GEO:
1.98
SDRL:
-0.84
GEO:
5.10
SDRL:
-1.51
GEO:
18.41%
SDRL:
36.98%
GEO:
67.08%
SDRL:
47.96%
GEO:
-86.59%
SDRL:
-66.14%
GEO:
-24.10%
SDRL:
-58.31%
Фундаментальные показатели
GEO:
$3.79B
SDRL:
$1.44B
GEO:
$0.22
SDRL:
$5.33
GEO:
121.95
SDRL:
4.33
GEO:
1.57
SDRL:
1.11
GEO:
2.82
SDRL:
0.49
GEO:
$2.42B
SDRL:
$1.34B
GEO:
$2.42B
SDRL:
$285.00M
GEO:
$337.19M
SDRL:
$156.00M
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -40.74%.
GEO
-4.11%
-12.26%
-3.97%
92.74%
56.57%
21.50%
6.22%
SDRL
-40.74%
11.88%
-43.11%
-54.38%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEO и SDRL
GEO
SDRL
Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и SDRL
Ни GEO, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и SDRL
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SDRL.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и SDRL
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и SDRL
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 604.65M при выручке в 604.65M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 41.00M при выручке в 335.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.98M при выручке в 604.65M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 18.00M при выручке в 335.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.56M при выручке в 604.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 335.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.