PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEO с SDRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с SDRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL).

Доходность

Сравнение доходности GEO и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEO и SDRL

2026 (YTD)2025202420232022
GEO
The GEO Group, Inc.		7.51%-42.39%158.36%-1.10%28.67%
SDRL
Seadrill Limited		28.79%-11.12%-17.66%44.85%23.17%

Фундаментальные показатели

EPS

GEO:

$1.83

SDRL:

-$2.61

Коэффициент P/S

GEO:

0.92

SDRL:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$2.63B

SDRL:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$1.59B

SDRL:

$185.00M

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$587.43M

SDRL:

$112.00M

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SDRL с доходностью 28.79%.

GEO

1 день
3.09%
1 месяц
13.34%
С начала года
7.51%
6 месяцев
-19.84%
1 год
-42.10%
3 года*
29.99%
5 лет*
17.65%
10 лет*
1.92%

SDRL

1 день
-2.07%
1 месяц
2.04%
С начала года
28.79%
6 месяцев
41.42%
1 год
73.99%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GEO Group, Inc.

Seadrill Limited

Часто сравнивают с GEO:
GEO с CXWGEO с BAGEO с SPYGEO с ADTGEO с METAGEO с QQQGEO с SCHD
Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с VALSDRL с NESDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с RIGSDRL с XOMSDRL с MSTR

Доходность на риск

GEO vs. SDRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг доходности на риск GEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEO c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEOSDRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

1.47

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

2.02

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.92

-3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

8.97

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEO vs. SDRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SDRL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOSDRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.47

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между GEO и SDRL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и SDRL

Ни GEO, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%
SDRL
Seadrill Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и SDRL

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SDRL.

Загрузка...

Показатели просадок

GEOSDRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-66.14%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.13%

-25.58%

-32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-19.48%

-31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.91%

-23.52%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.09%

8.72%

+29.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и SDRL

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEOSDRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

9.83%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

30.63%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

50.77%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

42.62%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

42.62%

+8.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
707.70M
362.00M
(GEO) Общая выручка
(SDRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEO и SDRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The GEO Group, Inc. и Seadrill Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.1%
0
Активы портфеля
GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 362.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 362.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в -46.00M при выручке в 362.00M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.