Сравнение GEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SPY.
Корреляция
Корреляция между GEO и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и SPY
Основные характеристики
GEO:
1.58
SPY:
0.51
GEO:
2.84
SPY:
0.86
GEO:
1.32
SPY:
1.13
GEO:
2.19
SPY:
0.55
GEO:
5.90
SPY:
2.26
GEO:
17.62%
SPY:
4.55%
GEO:
66.15%
SPY:
20.08%
GEO:
-86.59%
SPY:
-55.19%
GEO:
-13.49%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.66% против 11.99% соответственно.
GEO
9.29%
3.17%
101.32%
106.76%
23.68%
6.66%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEO и SPY
GEO
SPY
Сравнение GEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и SPY
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и SPY
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и SPY
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.