Сравнение GEO с ADT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или ADT.
Корреляция
Корреляция между GEO и ADT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и ADT
Основные характеристики
GEO:
2.23
ADT:
0.50
GEO:
3.72
ADT:
0.98
GEO:
1.43
ADT:
1.14
GEO:
2.74
ADT:
0.35
GEO:
9.23
ADT:
2.00
GEO:
15.34%
ADT:
8.91%
GEO:
63.61%
ADT:
35.82%
GEO:
-86.59%
ADT:
-67.33%
GEO:
-22.89%
ADT:
-38.25%
Фундаментальные показатели
GEO:
$3.81B
ADT:
$6.74B
GEO:
$0.28
ADT:
$0.01
GEO:
97.36
ADT:
757.00
GEO:
$1.82B
ADT:
$3.66B
GEO:
$899.41M
ADT:
$2.23B
GEO:
$336.51M
ADT:
$1.91B
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у ADT с доходностью 9.55%.
GEO
-2.57%
-22.89%
109.37%
122.89%
12.59%
5.28%
ADT
9.55%
4.13%
2.78%
14.35%
3.73%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEO и ADT
GEO
ADT
Сравнение GEO c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и ADT
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
ADT ADT Inc. | 2.91% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и ADT
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ADT в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и ADT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и ADT
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности