Сравнение GEO с ADT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT).
Доходность
Сравнение доходности GEO и ADT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEO и ADT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 7.51% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -3.72% |
ADT ADT Inc. | -18.15% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -50.67% |
Фундаментальные показатели
GEO:
$2.38B
ADT:
$5.40B
GEO:
$1.83
ADT:
$0.69
GEO:
9.49
ADT:
9.54
GEO:
0.05
ADT:
0.26
GEO:
0.92
ADT:
1.11
GEO:
1.58
ADT:
1.43
GEO:
$2.63B
ADT:
$5.13B
GEO:
$1.59B
ADT:
$4.15B
GEO:
$587.43M
ADT:
$2.44B
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью -18.15%.
GEO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- -19.84%
- 1 год
- -42.10%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 1.92%
ADT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. ADT — Ранг доходности на риск
GEO
ADT
Сравнение GEO c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | ADT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.64 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | -0.70 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.64 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.88 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.07 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GEO и ADT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и ADT
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
ADT ADT Inc. | 3.36% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и ADT
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и ADT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEO | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -67.19% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.13% | -26.80% | -31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -54.36% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -44.63% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -38.87% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 9.18% | +28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и ADT
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEO | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 7.05% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 21.25% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 27.37% | +22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 38.18% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 48.55% | +2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности