Сравнение GEO с ADT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или ADT.
Корреляция
Корреляция между GEO и ADT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и ADT
Основные характеристики
GEO:
3.43
ADT:
0.48
GEO:
4.87
ADT:
0.99
GEO:
1.57
ADT:
1.14
GEO:
3.95
ADT:
0.35
GEO:
14.69
ADT:
2.08
GEO:
14.69%
ADT:
8.69%
GEO:
62.97%
ADT:
37.29%
GEO:
-86.59%
ADT:
-67.33%
GEO:
0.00%
ADT:
-41.10%
Фундаментальные показатели
GEO:
$4.73B
ADT:
$6.31B
GEO:
$0.30
ADT:
$0.01
GEO:
112.83
ADT:
708.00
GEO:
$1.82B
ADT:
$3.66B
GEO:
$899.41M
ADT:
$2.23B
GEO:
$336.51M
ADT:
$1.91B
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью 4.49%.
GEO
20.98%
22.07%
96.57%
215.18%
19.91%
8.05%
ADT
4.49%
0.84%
-5.27%
21.12%
4.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEO и ADT
GEO
ADT
Сравнение GEO c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и ADT
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
ADT ADT Inc. | 3.05% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и ADT
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ADT в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и ADT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и ADT
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности