Сравнение GEO с ADT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или ADT.
Основные характеристики
| GEO | ADT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 134.16% | 17.27% |
| Дох-ть за 1 год | 175.95% | 37.45% |
| Дох-ть за 3 года | 39.58% | -6.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 3.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | 4.60 |
| Индекс Язвы | 14.67% | 7.94% |
| Дневная вол-ть | 60.70% | 40.14% |
| Макс. просадка | -86.59% | -67.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -36.76% |
Фундаментальные показатели
| GEO | ADT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.54B | $6.91B |
| EPS | $0.26 | $0.01 |
| Цена/прибыль | 97.54 | 776.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.82B | $4.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.22M | $2.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $346.04M | $2.65B |
Корреляция
Корреляция между GEO и ADT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и ADT
С начала года, GEO показывает доходность 134.16%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью 17.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и ADT
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
ADT ADT Inc. | 2.56% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и ADT
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ADT в -67.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и ADT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и ADT
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 38.73% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности