The GEO Group, Inc. (GEO)
Информация о компании
| ISIN | US36162J1060 |
|---|---|
| CUSIP | 36162J106 |
| Сектор | Real Estate |
| Отрасль | REIT - Healthcare Facilities |
| Дата IPO | 26 июл. 1994 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $3.54B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.26 |
| Цена/прибыль | 97.54 |
| PEG коэффициент | 1.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.04M |
| Годовой диапазон | $9.14 - $25.88 |
| Целевая цена | $19.55 |
| Процент коротких позиций | 5.51% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.03 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GEO с BA, GEO с ADT, GEO с VOO, GEO с CXW, GEO с SCHD, GEO с QQQ, GEO с SPY, GEO с CRWD, GEO с SDRL, GEO с META
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The GEO Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The GEO Group, Inc. показал доход в 134.16% с начала года и 175.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The GEO Group, Inc. составила 5.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 134.16% | 25.70% |
| 1 месяц | 86.20% | 3.51% |
| 6 месяцев | 88.13% | 14.80% |
| 1 год | 175.95% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.48% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.47% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.68% | 10.34% | 15.08% | 5.24% | -2.15% | -1.24% | 0.97% | -4.34% | -7.35% | 18.13% | 134.16% | ||
| 2023 | 5.02% | -23.83% | -9.93% | -4.56% | -0.93% | -4.02% | 4.33% | -3.08% | 12.98% | 6.85% | 16.13% | 6.70% | -1.10% |
| 2022 | -13.16% | -11.44% | 10.91% | -1.21% | 8.88% | -7.17% | -0.61% | 24.70% | -5.87% | 9.87% | 39.72% | -7.36% | 41.29% |
| 2021 | 3.91% | -19.46% | 7.78% | -28.99% | -5.81% | 37.19% | -2.81% | 11.99% | -3.61% | 9.50% | 2.69% | -7.74% | -9.92% |
| 2020 | -4.88% | -4.77% | -16.94% | 7.84% | -5.52% | -1.25% | -6.45% | 4.99% | 1.61% | -19.44% | 6.66% | -6.24% | -39.13% |
| 2019 | 14.47% | 2.85% | -15.49% | 6.83% | 9.54% | -4.20% | -12.98% | -3.65% | 1.05% | -9.63% | -8.94% | 19.84% | -6.80% |
| 2018 | -4.45% | -3.28% | -3.90% | 12.31% | 10.22% | 11.05% | -4.31% | -1.97% | -0.83% | -10.42% | 5.11% | -15.23% | -9.35% |
| 2017 | 15.56% | 16.48% | -2.60% | 7.79% | -8.77% | -1.24% | 0.82% | -5.83% | -2.68% | -1.79% | 2.27% | -11.08% | 5.08% |
| 2016 | 2.32% | 0.59% | 19.39% | -5.76% | 3.84% | 2.77% | 3.21% | -42.10% | 18.66% | 3.54% | 38.81% | 8.03% | 36.05% |
| 2015 | 7.83% | 0.62% | 1.37% | -10.84% | -1.06% | -9.94% | 10.51% | -19.01% | -0.97% | 8.51% | -7.14% | -1.40% | -23.04% |
| 2014 | 3.91% | -2.03% | 0.03% | 4.00% | 3.15% | 5.06% | -3.69% | 10.41% | 2.14% | 4.50% | 2.46% | 0.17% | 33.69% |
| 2013 | 15.67% | 7.52% | 8.92% | -0.45% | -5.80% | -2.50% | 2.27% | -8.78% | 6.54% | 6.07% | -5.45% | -1.77% | 21.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GEO среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The GEO Group, Inc. (GEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The GEO Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.78 | $1.92 | $1.88 | $1.88 | $1.73 | $1.67 | $1.55 | $1.37 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The GEO Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2019 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
| 2018 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2017 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.67 |
| 2014 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.55 |
| 2013 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The GEO Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.59%, зарегистрированную 18 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.59% | 6 июн. 1996 г. | 1146 | 18 дек. 2000 г. | 1420 | 15 авг. 2006 г. | 2566 |
| -77.82% | 27 апр. 2017 г. | 1028 | 26 мая 2021 г. | 869 | 7 нояб. 2024 г. | 1897 |
| -65.29% | 19 сент. 2007 г. | 360 | 23 февр. 2009 г. | 956 | 7 дек. 2012 г. | 1316 |
| -51.31% | 23 мар. 2015 г. | 357 | 18 авг. 2016 г. | 104 | 18 янв. 2017 г. | 461 |
| -35.04% | 22 мар. 1995 г. | 115 | 1 сент. 1995 г. | 100 | 25 янв. 1996 г. | 215 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The GEO Group, Inc. составляет 38.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The GEO Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO значение P/E равно 97.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The GEO Group, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |