- ISIN
- US36162J1060
- CUSIP
- 36162J106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 26 июл. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.20B
- Enterprise Value
- $5.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.83
- Коэффициент P/E
- 17.13
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $590.25M
- Годовой диапазон
- $12.51 - $32.25
- Целевая цена
- $24.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.01%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $45.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEO
The GEO Group, Inc. (GEO) прибавил 94.9% с начала года. По цене $31 за акцию GEO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,107.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
The GEO Group, Inc. (GEO) показал доход в 94.91% с начала года и 21.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEO составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
The GEO Group, Inc.
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 100.38%
- С начала года
- 94.91%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 32.65%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 14.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +87.8%, в то время как худший месяц был авг. 2016 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GEO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший день был 18 авг. 2016 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | -5.88% | 11.77% | 10.11% | 22.47% | 30.35% | 4.53% | 1.72% | 94.91% | ||||
| 2025 | 12.62% | -13.17% | 6.76% | 7.09% | -13.24% | -11.75% | 8.23% | -19.98% | -1.21% | -17.18% | -7.13% | 2.28% | -42.39% |
| 2024 | 2.68% | 10.34% | 15.08% | 5.24% | -2.15% | -1.24% | 0.97% | -4.34% | -7.35% | 18.13% | 87.81% | -1.86% | 158.36% |
| 2023 | 5.02% | -23.83% | -9.93% | -4.56% | -0.93% | -4.02% | 4.33% | -3.08% | 12.98% | 6.85% | 16.13% | 6.70% | -1.10% |
| 2022 | -13.16% | -11.44% | 10.91% | -1.21% | 8.88% | -7.17% | -0.61% | 24.70% | -5.87% | 9.87% | 39.72% | -7.36% | 41.29% |
| 2021 | 3.91% | -19.46% | 7.78% | -28.99% | -5.81% | 37.19% | -2.81% | 11.99% | -3.61% | 9.50% | 2.69% | -7.74% | -9.92% |
Метрики бенчмарка
The GEO Group, Inc. has an annualized alpha of 16.40%, beta of 0.82, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 1994.
- This stock captured 124.28% of S&P 500 Index gains and 100.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.40%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 124.28%
- Участие в снижении
- 100.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEO имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The GEO Group, Inc. (GEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.50 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 10.58 | -9.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The GEO Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.78 | $1.92 | $1.88 | $1.88 | $1.73 | $1.67 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The GEO Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The GEO Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.59%, зарегистрированную 18 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1420 торговых сессий.
Текущая просадка The GEO Group, Inc. составляет 11.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.59%дек. 2000 г. | 4y 6mo | 5y 8mo | 10y 2moиюнь 1996 г. - авг. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-77.82%май 2021 г. | 4y 1mo | 3y 5mo | 7y 6moапр. 2017 г. - нояб. 2024 г. | — |
-65.29%февр. 2009 г. | 1y 5mo | 3y 9mo | 5y 2moсент. 2007 г. - дек. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-62.49%февр. 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-51.29%авг. 2016 г. | 1y 4mo | 5mo 3d | 1y 10moмарт 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| GEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -56.78% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.35% | -9.10% | -33.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -18.90% | -43.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -25.43% | -37.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -33.92% | -43.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -0.17% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -10.69% | -28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 2.14% | +26.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The GEO Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The GEO Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEO
Добавьте The GEO Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEO