PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The GEO Group, Inc. (GEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The GEO Group, Inc. (GEO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US36162J1060

CUSIP

36162J106

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

26 июл. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.22

Коэффициент P/E

139.00

Коэффициент PEG

2.44

Общая выручка (12 мес.)

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

$325.08M

Годовой диапазон

$11.75 - $36.46

Целевая цена

$44.80

Процент коротких позиций

9.80%

Коэффициент коротких позиций

3.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GEO с CXW GEO с BA GEO с ADT GEO с SPY GEO с SDRL GEO с QQQ GEO с VOO GEO с SCHD GEO с META GEO с CRWD
Популярные сравнения:
GEO с CXW GEO с BA GEO с ADT GEO с SPY GEO с SDRL GEO с QQQ GEO с VOO GEO с SCHD GEO с META GEO с CRWD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The GEO Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,649.62%
1,120.85%
GEO (The GEO Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The GEO Group, Inc. показал доход в 9.29% с начала года и 105.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The GEO Group, Inc. составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

GEO

С начала года

9.29%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

101.32%

1 год

105.65%

5 лет

22.79%

10 лет

6.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.62%-13.17%6.76%4.69%9.29%
20242.68%10.34%15.08%5.24%-2.15%-1.24%0.97%-4.34%-7.35%18.13%87.81%-1.86%158.36%
20235.02%-23.83%-9.93%-4.56%-0.93%-4.02%4.33%-3.08%12.98%6.85%16.13%6.70%-1.10%
2022-13.16%-11.44%10.91%-1.21%8.88%-7.17%-0.61%24.70%-5.87%9.87%39.72%-7.36%41.29%
20213.91%-19.46%7.78%-28.99%-5.81%37.19%-2.81%11.99%-3.61%9.50%2.69%-7.74%-9.92%
2020-4.88%-4.77%-16.94%7.84%-5.52%-1.25%-6.45%4.99%1.61%-19.44%6.66%-6.24%-39.13%
201914.47%2.85%-15.49%6.83%9.54%-4.20%-12.98%-3.65%1.05%-9.63%-8.94%19.84%-6.80%
2018-4.45%-3.28%-3.90%12.31%10.22%11.05%-4.31%-1.97%-0.83%-10.42%5.11%-15.23%-9.35%
201715.56%16.48%-2.60%7.79%-8.77%-1.24%0.82%-5.83%-2.68%-1.79%2.27%-11.08%5.08%
20162.32%0.59%19.39%-5.76%3.84%2.77%3.21%-42.10%18.66%3.54%38.82%8.03%36.06%
20157.83%0.62%1.37%-10.84%-1.06%-9.94%10.51%-19.01%-0.97%8.51%-7.14%-1.40%-23.04%
20143.91%-2.03%0.03%4.00%3.15%5.06%-3.69%10.41%2.14%4.50%2.46%0.17%33.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GEO составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The GEO Group, Inc. (GEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GEO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEO: 1.58
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GEO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEO: 2.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GEO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEO: 1.32
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GEO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEO: 2.19
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GEO, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEO: 5.90
^GSPC: 1.94

The GEO Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.46
GEO (The GEO Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The GEO Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$1.78$1.92$1.88$1.88$1.73$1.67$1.55

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The GEO Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2020$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.78
2019$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.92
2018$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.88
2017$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.88
2016$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.73
2015$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$1.67
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$1.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-10.07%
GEO (The GEO Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The GEO Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.59%, зарегистрированную 18 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1420 торговых сессий.

Текущая просадка The GEO Group, Inc. составляет 13.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.59%6 июн. 1996 г.114618 дек. 2000 г.142015 авг. 2006 г.2566
-77.82%27 апр. 2017 г.102826 мая 2021 г.8697 нояб. 2024 г.1897
-65.29%19 сент. 2007 г.36023 февр. 2009 г.9567 дек. 2012 г.1316
-51.31%23 мар. 2015 г.35718 авг. 2016 г.10418 янв. 2017 г.461
-35.16%21 янв. 2025 г.3410 мар. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The GEO Group, Inc. составляет 17.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
14.23%
GEO (The GEO Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The GEO Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The GEO Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GEO: 139.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO коэффициент P/E составляет 139.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.0
GEO: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GEO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
GEO: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у GEO коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию