The GEO Group, Inc. (GEO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The GEO Group, Inc. (GEO) прибавил 46.4% с начала года. По цене $24 за акцию GEO торгуется на 15.4% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,994.

The GEO Group, Inc. (GEO) показал доход в 46.40% с начала года и -12.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEO составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 июл. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +87.8%, в то время как худший месяц был авг. 2016 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GEO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший день был 18 авг. 2016 г. с доходностью -39.6%.

The GEO Group, Inc. has an annualized alpha of 15.52%, beta of 0.82, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 1994.

• This stock captured 124.89% of S&P 500 Index gains and 104.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GEO имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The GEO Group, Inc. (GEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The GEO Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The GEO Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The GEO Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.59%, зарегистрированную 18 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1420 торговых сессий.

Текущая просадка The GEO Group, Inc. составляет 33.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The GEO Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The GEO Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.