PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The GEO Group, Inc. (GEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS36162J1060
CUSIP36162J106
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Healthcare Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.84B
Прибыль на акцию$0.72
Цена/прибыль20.31
PEG коэффициент1.56
Выручка (12 мес.)$2.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$713.00M
EBITDA (12 мес.)$478.99M
Годовой диапазон$6.94 - $14.81
Целевая цена$14.75
Процент коротких позиций29.08%
Коэффициент коротких позиций8.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GEO

The GEO Group, Inc.

Популярные сравнения: GEO с BA, GEO с VOO, GEO с SCHD, GEO с ADT, GEO с SPY, GEO с QQQ, GEO с CRWD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The GEO Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,478.31%
1,061.00%
GEO (The GEO Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The GEO Group, Inc. показал доход в 30.38% с начала года и 79.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The GEO Group, Inc. составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.38%10.16%
1 месяц15.83%3.47%
6 месяцев78.51%22.20%
1 год79.87%30.45%
5 лет (среднегодовая)-1.32%13.16%
10 лет (среднегодовая)2.00%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.68%10.34%
2023-3.08%12.98%6.85%16.13%6.70%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The GEO Group, Inc. (GEO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GEO
The GEO Group, Inc.
2.18
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

The GEO Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.18
2.79
GEO (The GEO Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The GEO Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.25$1.78$1.92$1.88$1.88$1.73$1.67$1.55$1.37

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%6.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The GEO Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00
2019$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00
2018$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00
2017$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00
2016$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00
2015$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00
2014$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00
2013$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-38.71%
0
GEO (The GEO Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The GEO Group, Inc. показал максимальную просадку в 86.59%, зарегистрированную 18 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1420 торговых сессий.

Текущая просадка The GEO Group, Inc. составляет 38.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.59%6 июн. 1996 г.114618 дек. 2000 г.142015 авг. 2006 г.2566
-77.82%27 апр. 2017 г.102826 мая 2021 г.
-65.29%19 сент. 2007 г.36023 февр. 2009 г.9567 дек. 2012 г.1316
-51.31%23 мар. 2015 г.35718 авг. 2016 г.10418 янв. 2017 г.461
-35.04%22 мар. 1995 г.1151 сент. 1995 г.10025 янв. 1996 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The GEO Group, Inc. составляет 11.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.89%
2.80%
GEO (The GEO Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The GEO Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию