PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEO с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с BA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или BA.

Корреляция

Корреляция между GEO и BA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEO и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.50

BA:

0.32

Коэф-т Сортино

GEO:

2.69

BA:

0.75

Коэф-т Омега

GEO:

1.31

BA:

1.10

Коэф-т Кальмара

GEO:

2.13

BA:

0.20

Коэф-т Мартина

GEO:

5.58

BA:

1.03

Индекс Язвы

GEO:

18.11%

BA:

13.46%

Дневная вол-ть

GEO:

67.05%

BA:

39.87%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

BA:

-88.94%

Текущая просадка

GEO:

-25.40%

BA:

-52.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$3.73B

BA:

$155.51B

EPS

GEO:

$0.22

BA:

-$17.95

Коэффициент PEG

GEO:

2.40

BA:

6.53

Коэффициент P/S

GEO:

1.54

BA:

2.24

Коэффициент P/B

GEO:

2.83

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$2.42B

BA:

$69.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$2.42B

BA:

-$1.45B

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$337.19M

BA:

-$7.03B

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 6.00% против 4.69% соответственно.

GEO

С начала года

-5.75%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

-0.86%

1 год

99.32%

5 лет

23.05%

10 лет

6.00%

BA

С начала года

16.28%

1 месяц

31.54%

6 месяцев

46.82%

1 год

12.49%

5 лет

11.42%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и BA

Ни GEO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок GEO и BA

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и BA

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
604.65M
19.50B
(GEO) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEO и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The GEO Group, Inc. и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
12.4%
(GEO) Валовая рентабельность
(BA) Валовая рентабельность
GEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 604.65M при выручке в 604.65M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 19.50B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

GEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.98M при выручке в 604.65M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 19.50B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

GEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.56M при выручке в 604.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 19.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.