Сравнение GEO с BA

С начала года, GEO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 8.05% против 3.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GEO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.