Сравнение GEO с BA
GEO (The GEO Group, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GEO returned 7.76%/yr vs 6.50%/yr for BA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEO и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 85.86%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 7.76% против 6.50% соответственно.
GEO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 27.38%
- С начала года
- 85.86%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 62.13%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 7.76%
BA
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам GEO и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 85.86% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
BA The Boeing Company | -0.19% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between GEO and BA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between GEO and BA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEO:
$1.83
BA:
$2.90
GEO:
16.40
BA:
74.69
GEO:
0.09
BA:
11.70
GEO:
1.59
BA:
1.84
GEO:
$2.63B
BA:
$92.18B
GEO:
$1.59B
BA:
$4.43B
GEO:
$590.25M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. BA — Ранг доходности на риск
GEO
BA
Сравнение GEO c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEO | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEO и BA
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -89.45% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.89% | -24.96% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -48.31% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -53.35% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -77.92% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -49.64% | +34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -31.03% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.29% | 11.08% | +19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и BA
Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 10.07%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 11.25% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.25% | 23.84% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.47% | 32.30% | +19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 36.63% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.87% | 41.63% | +10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и BA
Ни GEO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и BA
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GEO and BA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (11.25%) compared to GEO (10.07%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs BA's -89.45%.
GEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEO и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор