Сравнение GEO с BA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA).
Доходность
Сравнение доходности GEO и BA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEO и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 7.51% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
BA The Boeing Company | -4.51% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Фундаментальные показатели
GEO:
$2.38B
BA:
$164.84B
GEO:
$1.83
BA:
$2.90
GEO:
9.49
BA:
71.38
GEO:
0.05
BA:
11.18
GEO:
0.92
BA:
1.78
GEO:
1.58
BA:
30.26
GEO:
$2.63B
BA:
$89.46B
GEO:
$1.59B
BA:
$4.32B
GEO:
$587.43M
BA:
-$2.59B
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 1.92% против 6.08% соответственно.
GEO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- -19.84%
- 1 год
- -42.10%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 1.92%
BA
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. BA — Ранг доходности на риск
GEO
BA
Сравнение GEO c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.63 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.15 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.86 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2.16 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.63 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GEO и BA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и BA
Ни GEO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и BA
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и BA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -89.45% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.13% | -24.96% | -33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -55.33% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -77.92% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -51.82% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -30.97% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 9.99% | +28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и BA
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 12.64% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 23.39% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 37.02% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 36.25% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 41.38% | +9.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и BA
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 23.95B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в -815.00M при выручке в 23.95B, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в 8.22B при выручке в 23.95B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.