Сравнение GEO с BA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или BA.
Основные характеристики
| GEO | BA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.15% | -36.96% |
| Дох-ть за 1 год | 110.47% | -18.72% |
| Дох-ть за 3 года | 36.67% | -11.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.75% | -15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.47% | 4.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | -0.69 |
| Дневная вол-ть | 38.22% | 29.15% |
| Макс. просадка | -86.59% | -77.92% |
| Current Drawdown | -34.59% | -61.81% |
Фундаментальные показатели
| GEO | BA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.85B | $104.13B |
| Прибыль на акцию | $0.72 | -$3.67 |
| Цена/прибыль | 20.24 | 58.37 |
| PEG коэффициент | 1.48 | 6.53 |
| Выручка (12 мес.) | $2.41B | $77.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $713.00M | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $478.99M | $3.15B |
Корреляция
Корреляция между GEO и BA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и BA
С начала года, GEO показывает доходность 39.15%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -36.96%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и BA
Ни GEO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и BA
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки BA в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и BA
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности