Сравнение GEO с BA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или BA.
Основные характеристики
| GEO | BA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 134.16% | -41.81% |
| Дох-ть за 1 год | 175.95% | -21.54% |
| Дох-ть за 3 года | 39.58% | -11.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | -15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 3.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | -0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | -0.69 |
| Индекс Язвы | 14.67% | 30.27% |
| Дневная вол-ть | 60.70% | 33.87% |
| Макс. просадка | -86.59% | -88.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -64.75% |
Фундаментальные показатели
| GEO | BA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.54B | $113.39B |
| EPS | $0.26 | -$13.00 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 6.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.82B | $73.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.22M | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $346.04M | -$3.83B |
Корреляция
Корреляция между GEO и BA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEO и BA
С начала года, GEO показывает доходность 134.16%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -41.81%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и BA
Ни GEO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и BA
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, примерно равная максимальной просадке BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и BA
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 38.73% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности