Сравнение GEO с META
GEO (The GEO Group, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, GEO returned 7.55%/yr vs 17.51%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 82.26%, что значительно выше, чем у META с доходностью -15.37%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.55% против 17.51% соответственно.
GEO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 24.91%
- С начала года
- 82.26%
- 6 месяцев
- 77.74%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 61.08%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 7.55%
META
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -21.44%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам GEO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 82.26% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
META Meta Platforms, Inc. | -15.37% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between GEO and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GEO:
$1.83
META:
$27.47
GEO:
16.09
META:
20.30
GEO:
0.09
META:
0.84
GEO:
1.56
META:
6.67
GEO:
$2.63B
META:
$214.96B
GEO:
$1.59B
META:
$176.14B
GEO:
$590.25M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. META — Ранг доходности на риск
GEO
META
Сравнение GEO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.65 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.29 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEO и META
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -76.74% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.89% | -33.30% | -16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -34.15% | -28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -76.74% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -76.74% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -29.18% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -15.85% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.29% | 16.68% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и META
Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 10.54%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 12.88% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 27.85% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 36.11% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 44.18% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.87% | 38.76% | +13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и META
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и META
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEO and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.88%) compared to GEO (10.54%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs META's -76.74%.
GEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор