Сравнение GEO с META

С начала года, GEO показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у META с доходностью -13.72%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 4.77% против 19.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.