Сравнение GEO с META
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META).
Доходность
Сравнение доходности GEO и META
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 7.51% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
META Meta Platforms, Inc. | -12.17% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Фундаментальные показатели
GEO:
$2.38B
META:
$1.49T
GEO:
$1.83
META:
$23.51
GEO:
9.49
META:
24.64
GEO:
0.05
META:
1.01
GEO:
0.92
META:
7.41
GEO:
1.58
META:
6.86
GEO:
$2.63B
META:
$200.97B
GEO:
$1.59B
META:
$164.79B
GEO:
$587.43M
META:
$104.55B
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 1.92% против 17.53% соответственно.
GEO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- -19.84%
- 1 год
- -42.10%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 1.92%
META
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- -12.17%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. META — Ранг доходности на риск
GEO
META
Сравнение GEO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.02 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.27 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.02 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.06 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.02 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GEO и META составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и META
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и META
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и META.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -76.74% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.13% | -33.30% | -24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -76.74% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -76.74% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -26.51% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -15.19% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 13.23% | +24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и META
The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 13.54% и 13.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 13.74% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 26.75% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 39.93% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 43.77% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 38.45% | +12.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и META
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.99B при выручке в 59.89B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.75B при выручке в 59.89B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.77B при выручке в 59.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.