Сравнение GEO с CXW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или CXW.
Корреляция
Корреляция между GEO и CXW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEO и CXW
Основные характеристики
GEO:
3.43
CXW:
1.22
GEO:
4.87
CXW:
2.22
GEO:
1.57
CXW:
1.32
GEO:
3.95
CXW:
1.16
GEO:
14.69
CXW:
4.87
GEO:
14.69%
CXW:
13.98%
GEO:
62.97%
CXW:
55.83%
GEO:
-86.59%
CXW:
-97.76%
GEO:
0.00%
CXW:
-16.46%
Фундаментальные показатели
GEO:
$4.73B
CXW:
$2.52B
GEO:
$0.30
CXW:
$0.68
GEO:
112.83
CXW:
33.56
GEO:
1.73
CXW:
1.44
GEO:
$1.82B
CXW:
$1.48B
GEO:
$899.41M
CXW:
$292.64M
GEO:
$336.51M
CXW:
$214.64M
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у CXW с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции CXW по среднегодовой доходности: 8.05% против -0.80% соответственно.
GEO
20.98%
22.07%
96.57%
215.18%
19.91%
8.05%
CXW
4.97%
4.92%
55.24%
68.17%
7.93%
-0.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEO и CXW
GEO
CXW
Сравнение GEO c CXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и CXW
Ни GEO, ни CXW не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и CXW
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки CXW в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CXW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и CXW
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с CoreCivic, Inc. (CXW) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и CXW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CoreCivic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности