PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEO с CXW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEO с CXW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или CXW.

Корреляция

Корреляция между GEO и CXW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEO и CXW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.41

CXW:

0.68

Коэф-т Сортино

GEO:

2.56

CXW:

1.57

Коэф-т Омега

GEO:

1.29

CXW:

1.21

Коэф-т Кальмара

GEO:

1.95

CXW:

0.70

Коэф-т Мартина

GEO:

5.18

CXW:

2.49

Индекс Язвы

GEO:

17.85%

CXW:

16.41%

Дневная вол-ть

GEO:

67.28%

CXW:

57.70%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

CXW:

-97.76%

Текущая просадка

GEO:

-26.00%

CXW:

-20.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$3.74B

CXW:

$2.39B

EPS

GEO:

$0.22

CXW:

$0.77

Коэффициент P/E

GEO:

118.91

CXW:

28.42

Коэффициент PEG

GEO:

2.22

CXW:

1.44

Коэффициент P/S

GEO:

1.54

CXW:

1.23

Коэффициент P/B

GEO:

2.91

CXW:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$2.42B

CXW:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$895.36M

CXW:

$426.27M

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$325.08M

CXW:

$305.84M

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у CXW с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции CXW по среднегодовой доходности: 6.12% против -0.68% соответственно.

GEO

С начала года

-6.50%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-1.21%

1 год

94.07%

5 лет

22.33%

10 лет

6.12%

CXW

С начала года

-0.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-9.61%

1 год

39.07%

5 лет

16.01%

10 лет

-0.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и CXW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CXW
Ранг риск-скорректированной доходности CXW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c CXW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CXW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и CXW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и CXW

Ни GEO, ни CXW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
CXW
CoreCivic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.44%7.59%9.65%7.47%8.34%8.15%5.61%

Просадки

Сравнение просадок GEO и CXW

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки CXW в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CXW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и CXW

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с CoreCivic, Inc. (CXW) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и CXW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CoreCivic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

450.00M500.00M550.00M600.00M20212022202320242025
604.65M
488.63M
(GEO) Общая выручка
(CXW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию