Сравнение GEO с CXW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW).
Доходность
Сравнение доходности GEO и CXW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEO и CXW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 7.51% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
CXW CoreCivic, Inc. | 0.10% | -12.10% | 49.62% | 25.69% | 15.95% | 52.21% | -59.85% | 4.44% | -13.99% | -1.98% |
Фундаментальные показатели
GEO:
$1.83
CXW:
$1.60
GEO:
9.49
CXW:
11.95
GEO:
0.05
CXW:
0.29
GEO:
0.92
CXW:
0.63
GEO:
$2.63B
CXW:
$2.21B
GEO:
$1.59B
CXW:
$384.59M
GEO:
$587.43M
CXW:
$293.19M
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у CXW с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции CXW по среднегодовой доходности: 1.92% против -1.68% соответственно.
GEO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- -19.84%
- 1 год
- -42.10%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 1.92%
CXW
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- -1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. CXW — Ранг доходности на риск
GEO
CXW
Сравнение GEO c CXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | CXW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.21 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | -0.05 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.19 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.37 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | CXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.21 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.00 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GEO и CXW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и CXW
Ни GEO, ни CXW не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и CXW
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки CXW в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CXW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEO | CXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -98.54% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.13% | -30.05% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -39.68% | -22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -77.93% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.98% | -34.82% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -56.89% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 15.30% | +22.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и CXW
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с CoreCivic, Inc. (CXW) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEO | CXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 10.88% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 27.66% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 34.66% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 45.00% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 48.96% | +2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и CXW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CoreCivic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и CXW
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CXW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 603.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CXW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 603.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CXW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.54M при выручке в 603.95M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.