Сравнение GEO с CXW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или CXW.
Основные характеристики
| GEO | CXW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 134.16% | 54.99% |
| Дох-ть за 1 год | 175.95% | 64.50% |
| Дох-ть за 3 года | 39.58% | 32.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 8.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | -0.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | 4.37 |
| Индекс Язвы | 14.67% | 13.60% |
| Дневная вол-ть | 60.70% | 54.63% |
| Макс. просадка | -86.59% | -97.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | -17.56% |
Фундаментальные показатели
| GEO | CXW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.54B | $2.48B |
| EPS | $0.26 | $0.68 |
| Цена/прибыль | 97.54 | 33.12 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 1.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.82B | $1.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $409.22M | $384.39M |
| EBITDA (12 мес.) | $346.04M | $280.65M |
Корреляция
Корреляция между GEO и CXW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEO и CXW
С начала года, GEO показывает доходность 134.16%, что значительно выше, чем у CXW с доходностью 54.99%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции CXW по среднегодовой доходности: 5.47% против -0.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c CXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и CXW
Ни GEO, ни CXW не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% | 5.61% | 26.82% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и CXW
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки CXW в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CXW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и CXW
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 38.73% по сравнению с CoreCivic, Inc. (CXW) с волатильностью 34.42%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и CXW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CoreCivic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности