Сравнение GEO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или VOO.
Корреляция
Корреляция между GEO и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEO и VOO
Основные характеристики
GEO:
1.58
VOO:
0.54
GEO:
2.84
VOO:
0.88
GEO:
1.32
VOO:
1.13
GEO:
2.19
VOO:
0.55
GEO:
5.90
VOO:
2.27
GEO:
17.62%
VOO:
4.55%
GEO:
66.15%
VOO:
19.19%
GEO:
-86.59%
VOO:
-33.99%
GEO:
-13.49%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.88% против 12.12% соответственно.
GEO
9.29%
0.59%
101.32%
105.65%
22.79%
6.88%
VOO
-5.74%
-2.90%
-4.28%
9.78%
15.72%
12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEO и VOO
GEO
VOO
Сравнение GEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и VOO
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и VOO
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и VOO
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.