Сравнение GEM с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
GEM и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEM или AIA.
Корреляция
Корреляция между GEM и AIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEM и AIA
Основные характеристики
GEM:
0.79
AIA:
1.36
GEM:
1.20
AIA:
1.94
GEM:
1.15
AIA:
1.25
GEM:
0.53
AIA:
0.75
GEM:
2.45
AIA:
4.99
GEM:
4.83%
AIA:
6.17%
GEM:
14.85%
AIA:
22.61%
GEM:
-37.02%
AIA:
-60.89%
GEM:
-11.49%
AIA:
-21.16%
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 8.23%.
GEM
4.26%
5.75%
3.74%
12.34%
2.17%
N/A
AIA
8.23%
10.03%
12.67%
31.51%
4.11%
6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и AIA
GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEM и AIA
GEM
AIA
Сравнение GEM c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и AIA
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности AIA в 2.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.47% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.47% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% | 0.00% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.57% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и AIA
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и AIA
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 3.95%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.