Сравнение AIA с EEMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).
AIA и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или EEMA.
Корреляция
Корреляция между AIA и EEMA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIA и EEMA
Основные характеристики
AIA:
0.71
EEMA:
0.47
AIA:
1.15
EEMA:
0.82
AIA:
1.15
EEMA:
1.10
AIA:
0.53
EEMA:
0.34
AIA:
2.68
EEMA:
1.39
AIA:
7.18%
EEMA:
7.33%
AIA:
27.21%
EEMA:
21.92%
AIA:
-60.89%
EEMA:
-44.18%
AIA:
-25.28%
EEMA:
-20.88%
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EEMA по среднегодовой доходности: 4.66% против 2.81% соответственно.
AIA
2.58%
-6.37%
-2.88%
17.58%
5.78%
4.66%
EEMA
1.66%
-3.37%
-4.69%
9.09%
5.83%
2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EEMA
И AIA, и EEMA имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIA и EEMA
AIA
EEMA
Сравнение AIA c EEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EEMA
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EEMA в 1.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.71% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.71% | 1.74% | 2.25% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.73% | 1.74% | 2.44% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EEMA
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EEMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EEMA
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.