PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIA с EEMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с EEMA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).

AIA и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или EEMA.

Корреляция

Корреляция между AIA и EEMA составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AIA и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AIA:

14.91%

EEMA:

15.14%

Макс. просадка

AIA:

-2.06%

EEMA:

-2.29%

Текущая просадка

AIA:

-1.02%

EEMA:

-1.52%

Доходность по периодам

AIA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EEMA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIA и EEMA

И AIA, и EEMA имеют комиссию равную 0.50%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIA и EEMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIA c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и EEMA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EEMA в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и EEMA

Максимальная просадка AIA за все время составила -2.06%, что меньше максимальной просадки EEMA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EEMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и EEMA

Загрузка...