Сравнение AIA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AIA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или VWO.
Корреляция
Корреляция между AIA и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIA и VWO
Основные характеристики
AIA:
1.15
VWO:
0.74
AIA:
1.70
VWO:
1.13
AIA:
1.21
VWO:
1.14
AIA:
0.58
VWO:
0.47
AIA:
4.51
VWO:
2.63
AIA:
5.83%
VWO:
4.19%
AIA:
22.88%
VWO:
14.96%
AIA:
-60.89%
VWO:
-67.68%
AIA:
-27.28%
VWO:
-12.15%
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.83% против 3.75% соответственно.
AIA
-0.16%
-1.86%
1.19%
30.46%
1.70%
5.83%
VWO
-1.32%
-3.68%
-0.24%
13.36%
2.02%
3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и VWO
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIA и VWO
AIA
VWO
Сравнение AIA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и VWO
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VWO в 3.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.79% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и VWO
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и VWO
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.