PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Asia 50 ETF (AIA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Asia 50 ETF (AIA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

AIA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Asia 50. AIA запущен 13 нояб. 2007 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US4642884302

CUSIP

464288430

Эмитент

iShares

Дата выпуска

13 нояб. 2007 г.

Регион

Broad Asia (Pacific ex-Japan)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Asia 50

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AIA составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AIA с EEMA AIA с IOO AIA с EPP AIA с BBAX AIA с SPY AIA с VPL AIA с VWO AIA с GMF AIA с VUG AIA с IEMG
Популярные сравнения:
AIA с EEMA AIA с IOO AIA с EPP AIA с BBAX AIA с SPY AIA с VPL AIA с VWO AIA с GMF AIA с VUG AIA с IEMG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Asia 50 ETF (AIA) показал доход в 12.13% с начала года и 18.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIA составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

AIA

С начала года

12.13%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

11.37%

1 год

18.00%

5 лет

7.36%

10 лет

5.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%4.87%-1.26%-3.18%8.58%12.13%
2024-6.33%5.38%6.10%1.12%4.33%5.38%-0.43%0.87%7.24%-1.07%-3.17%0.11%20.26%
202314.29%-10.02%6.07%-5.14%-1.43%3.87%6.28%-8.35%-4.46%-2.71%6.39%2.77%4.87%
20221.10%-6.49%-5.18%-6.13%1.88%-3.67%-3.87%-1.84%-15.68%-8.21%27.02%-0.90%-24.08%
20217.46%1.13%-2.69%0.03%-0.98%0.87%-8.40%-1.01%-5.90%2.31%-4.37%1.00%-10.91%
2020-5.83%-0.40%-10.00%6.68%-0.05%9.71%7.20%3.49%-0.25%3.40%10.03%7.58%33.73%
20199.66%-0.12%0.94%3.34%-9.70%8.17%-2.56%-5.19%3.60%4.30%0.65%9.01%22.21%
20188.71%-6.63%1.85%-1.46%-1.26%-4.99%1.26%-1.09%-0.57%-11.96%5.03%-2.52%-14.22%
20177.72%2.01%3.35%2.36%4.33%2.28%5.30%1.38%0.56%5.39%1.47%1.82%45.00%
2016-7.81%0.05%11.18%-1.06%-0.19%4.88%5.64%2.35%3.75%-2.14%-1.35%-2.69%11.95%
20151.76%3.20%1.15%7.42%-2.58%-3.38%-6.22%-10.67%-1.31%9.64%-2.61%-2.64%-7.67%
2014-8.67%3.58%1.15%1.10%4.07%0.98%3.65%1.14%-7.73%3.26%-0.25%-0.99%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIA составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Asia 50 ETF (AIA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Asia 50 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Asia 50 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.89$1.89$1.52$1.47$1.18$0.97$1.48$1.38$0.96$1.06$1.22$1.06

Дивидендный доход

2.48%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Asia 50 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$1.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$1.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$1.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.96
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.22
2014$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Asia 50 ETF показал максимальную просадку в 60.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Asia 50 ETF составляет 18.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.89%7 дек. 2007 г.24220 нояб. 2008 г.5954 апр. 2011 г.837
-54.64%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.———
-30.87%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.29116 мар. 2017 г.476
-28.33%29 янв. 2018 г.53919 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.613
-27.83%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.30214 дек. 2012 г.409

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...