PortfoliosLab logo

iShares Asia 50 ETF (AIA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2022 г.

AIA — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Asia 50. AIA запущен 13 нояб. 2007 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISINUS4642884302
CUSIP464288430
ЭмитентiShares
Дата выпуска13 нояб. 2007 г.
РегионBroad Asia (Pacific ex-Japan)
КатегорияAsia Pacific Equities
Комиссия0.50%
Отслеживаемый индексS&P Asia 50
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$58.14
Годовой диапазон$45.30 - $79.80
EMA (50)$53.56
EMA (200)$60.55
Средний объем торгов$74.11K

AIAГрафик цены за акцию


Загрузка...

AIAДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Asia 50 ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,366 при доходности около 83.66%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.17%
-1.91%
AIA (iShares Asia 50 ETF)
Benchmark (^GSPC)

AIAСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AIA

Популярные сравнения: AIA с IOO, AIA с SPY, AIA с IEMG

AIAДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц17.39%4.53%
6 месяцев-11.40%-4.37%
С начала года-23.59%-17.31%
1 год-22.78%-13.16%
5 лет0.04%8.45%
10 лет4.21%10.78%

AIAДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20221.10%-6.49%-5.18%-6.13%1.88%-3.67%-3.87%-1.84%-15.68%-8.21%27.02%-0.26%
20217.46%1.13%-2.69%0.03%-0.98%0.87%-8.40%-1.01%-5.90%2.31%-4.37%0.99%
2020-5.83%-0.40%-10.00%6.68%-0.05%9.71%7.20%3.49%-0.25%3.40%10.03%7.57%
20199.66%-0.12%0.94%3.34%-9.70%8.16%-2.56%-5.19%3.60%4.30%0.65%9.00%
20188.71%-6.63%1.85%-1.46%-1.26%-4.99%1.26%-1.09%-0.57%-11.96%5.03%-2.53%
20177.72%2.01%3.35%2.36%4.34%2.28%5.30%1.38%0.56%5.39%1.47%1.82%
2016-7.81%0.05%11.18%-1.06%-0.19%4.88%5.64%2.35%3.75%-2.14%-1.35%-2.70%
20151.76%3.20%1.15%7.42%-2.58%-3.38%-6.22%-10.67%-1.31%9.64%-2.61%-2.65%
2014-8.67%3.58%1.15%1.10%4.07%0.97%3.65%1.14%-7.73%3.26%-0.25%-1.00%
2013-1.47%-0.02%-2.09%1.21%-3.40%-5.20%3.58%0.57%4.97%3.36%2.64%-1.70%
201210.09%5.52%-2.15%0.92%-10.02%3.59%2.51%-0.92%5.56%0.34%3.63%5.26%
20111.09%-3.62%4.59%3.07%-1.10%-3.27%-0.06%-9.36%-14.77%14.53%0.39%-3.82%
2010-8.56%1.12%6.61%0.74%-9.38%0.60%8.25%-3.22%10.06%3.21%0.69%7.62%

AIAГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Asia 50 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.78
-0.59
AIA (iShares Asia 50 ETF)
Benchmark (^GSPC)

AIAИстория дивидендов

Дивидендная доходность iShares Asia 50 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.24$1.17$0.96$1.47$1.37$0.96$1.06$1.21$1.05$0.99$0.90$1.16$0.73

Дивидендный доход

2.14%1.54%1.13%2.31%2.63%1.57%2.52%3.24%2.59%2.44%2.26%3.66%1.98%

AIAГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.87%
-17.83%
AIA (iShares Asia 50 ETF)
Benchmark (^GSPC)

AIAМаксимальные просадки

iShares Asia 50 ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 54.64%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.64%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-30.87%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.29116 мар. 2017 г.476
-28.34%29 янв. 2018 г.53919 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.613
-27.83%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.30214 дек. 2012 г.409
-17.59%3 янв. 2013 г.11924 июн. 2013 г.10318 нояб. 2013 г.222
-16.05%15 апр. 2010 г.3026 мая 2010 г.8424 сент. 2010 г.114
-12.06%2 дек. 2013 г.433 февр. 2014 г.8810 июн. 2014 г.131
-11.38%7 янв. 2010 г.215 февр. 2010 г.381 апр. 2010 г.59
-10.96%8 сент. 2014 г.2510 окт. 2014 г.1192 апр. 2015 г.144
-9.4%20 янв. 2011 г.3916 мар. 2011 г.134 апр. 2011 г.52

AIAГрафик волатильности

На текущий момент iShares Asia 50 ETF показывает волатильность на уровне 30.69%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.69%
23.28%
AIA (iShares Asia 50 ETF)
Benchmark (^GSPC)