Сравнение GDXU с BULZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).

GDXU и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и BULZ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN	-6.09%	796.47%	-18.60%	-21.36%	-62.82%	-0.95%
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN	-28.68%	60.09%	54.09%	394.22%	-92.26%	12.62%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.

GDXU

1 день: 13.62%

1 месяц: -51.51%

С начала года: -6.09%

6 месяцев: 8.92%

1 год: 287.76%

3 года*: 63.33%

5 лет*: 6.19%

10 лет*: —

BULZ

1 день: 5.23%

1 месяц: -12.77%

С начала года: -28.68%

6 месяцев: -31.57%

1 год: 72.81%

3 года*: 59.06%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:

GDXU с GDX GDXU с NUGT GDXU с GDXD GDXU с SHNY GDXU с XAUUSD=X GDXU с IAUM GDXU с DUST

Часто сравнивают с BULZ:

BULZ с FNGU BULZ с SOXL BULZ с TECL BULZ с TQQQ BULZ с BERZ BULZ с FNGO BULZ с SMCI

Сравнение комиссий GDXU и BULZ

И GDXU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

GDXU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

BULZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BULZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GDXU	BULZ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	0.79	+1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.39	1.58	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.22	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.87	1.43	+2.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.85	3.83	+7.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GDXU	BULZ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.07	0.79	+1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	-0.06	+0.05

Корреляция

Корреляция между GDXU и BULZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и BULZ

Ни GDXU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и BULZ

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BULZ.

Загрузка...

Показатели просадок

	GDXU	BULZ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.39%	-94.44%	+0.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-73.16%	-54.22%	-18.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-93.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-56.42%	-46.52%	-9.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.97%	-60.15%	-9.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.08%	20.25%	+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и BULZ

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 29.26%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GDXU	BULZ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	53.09%	29.26%	+23.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	122.23%	60.63%	+61.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	140.32%	92.48%	+47.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	109.02%	91.56%	+17.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	109.02%	91.56%	+17.46%

Сравнение GDXU с BULZ

Доходность

Сравнение доходности GDXU и BULZ

Сравнение доходности по годам GDXU и BULZ

Доходность по периодам

GDXU

BULZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GDXU и BULZ

Доходность на риск

GDXU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

GDXU

BULZ

Сравнение GDXU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GDXU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и BULZ

Просадки

Сравнение просадок GDXU и BULZ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и BULZ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)