Сравнение GDXD с OILU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

GDXD и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXD и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXD и OILU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs	-57.98%	-97.53%	-57.78%	-52.35%	-52.56%	0.96%
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN	112.51%	-16.50%	-21.65%	-32.50%	151.08%	-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.

GDXD

1 день: -13.65%

1 месяц: 43.26%

С начала года: -57.98%

6 месяцев: -78.84%

1 год: -97.19%

3 года*: -84.82%

5 лет*: -76.20%

10 лет*: —

OILU

1 день: -10.60%

1 месяц: 12.27%

С начала года: 112.51%

6 месяцев: 100.08%

1 год: 45.27%

3 года*: 7.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Название символа

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXD:

GDXD с GDXU GDXD с GDX GDXD с VOO GDXD с GLD GDXD с DUST GDXD с SQQQ GDXD с IAU

Часто сравнивают с OILU:

OILU с UCO OILU с NRGU OILU с WTIU OILU с USOI OILU с OILD OILU с FRO OILU с USO

Сравнение комиссий GDXD и OILU

И GDXD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

GDXD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXD vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OILU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GDXD	OILU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.70	0.59	-1.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-2.67	1.19	-3.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.72	1.17	-0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.99	0.91	-1.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.20	1.54	-2.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GDXD	OILU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.70	0.59	-1.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.69	0.20	-0.89

Корреляция

Корреляция между GDXD и OILU составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и OILU

Ни GDXD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXD и OILU

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и OILU.

Загрузка...

Показатели просадок

	GDXD	OILU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.96%	-81.00%	-18.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-98.51%	-52.04%	-46.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.94%	-42.85%	-57.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.95%	-50.72%	-20.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	80.88%	30.74%	+50.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и OILU

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GDXD	OILU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	52.55%	19.90%	+32.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	111.65%	43.84%	+67.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	138.77%	77.03%	+61.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	108.19%	81.31%	+26.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	108.33%	81.31%	+27.02%

Сравнение GDXD с OILU

Доходность

Сравнение доходности GDXD и OILU

Сравнение доходности по годам GDXD и OILU

Доходность по периодам

GDXD

OILU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GDXD и OILU

Доходность на риск

GDXD vs. OILU — Ранг доходности на риск

GDXD

OILU

Сравнение GDXD c OILU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GDXD vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и OILU

Просадки

Сравнение просадок GDXD и OILU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и OILU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)