Сравнение GBDC с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или KMI.
Корреляция
Корреляция между GBDC и KMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и KMI
Основные характеристики
GBDC:
0.92
KMI:
3.35
GBDC:
1.38
KMI:
4.66
GBDC:
1.17
KMI:
1.60
GBDC:
0.81
KMI:
1.52
GBDC:
1.82
KMI:
23.30
GBDC:
7.02%
KMI:
2.68%
GBDC:
13.89%
KMI:
18.65%
GBDC:
-47.58%
KMI:
-72.70%
GBDC:
-6.34%
KMI:
-5.22%
Фундаментальные показатели
GBDC:
$3.95B
KMI:
$59.12B
GBDC:
$1.36
KMI:
$1.13
GBDC:
10.99
KMI:
23.55
GBDC:
1.51
KMI:
1.95
GBDC:
$523.73M
KMI:
$15.17B
GBDC:
$521.04M
KMI:
$7.02B
GBDC:
$144.67M
KMI:
$6.63B
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 62.32%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 7.68% против 0.59% соответственно.
GBDC
12.29%
1.44%
1.57%
12.52%
6.95%
7.68%
KMI
62.32%
-5.05%
37.91%
61.59%
11.98%
0.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и KMI
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности KMI в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.20% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.23% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и KMI
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и KMI
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 3.58%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности