Сравнение GBDC с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или KMI.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и KMI
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 68.50%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 8.03% против 1.69% соответственно.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
KMI
68.50%
13.86%
45.85%
75.46%
13.90%
1.69%
Фундаментальные показатели
| GBDC | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.11B | $60.38B |
| EPS | $1.59 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 9.76 | 24.05 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $429.49M | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $426.80M | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $144.67M | $6.68B |
Основные характеристики
| GBDC | KMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 4.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 5.90 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.76 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 32.99 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 17.79% |
| Макс. просадка | -47.60% | -72.70% |
| Текущая просадка | -6.32% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и KMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и KMI
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности KMI в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.08% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и KMI
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и KMI
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.28%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности