PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBDC с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GBDC и KMI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GBDC с KMI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или KMI.

Доходность

Сравнение доходности GBDC и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBDC:

0.09

KMI:

2.16

Коэф-т Сортино

GBDC:

0.26

KMI:

2.53

Коэф-т Омега

GBDC:

1.03

KMI:

1.41

Коэф-т Кальмара

GBDC:

0.10

KMI:

1.71

Коэф-т Мартина

GBDC:

0.27

KMI:

7.24

Индекс Язвы

GBDC:

5.98%

KMI:

7.46%

Дневная вол-ть

GBDC:

18.72%

KMI:

25.49%

Макс. просадка

GBDC:

-48.15%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

GBDC:

-3.13%

KMI:

-8.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBDC:

$4.05B

KMI:

$62.33B

EPS

GBDC:

$1.08

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

GBDC:

14.08

KMI:

24.17

Коэффициент PEG

GBDC:

1.51

KMI:

2.47

Коэффициент P/S

GBDC:

4.88

KMI:

4.02

Коэффициент P/B

GBDC:

1.00

KMI:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

GBDC:

$567.21M

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBDC:

$300.65M

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

GBDC:

$293.91M

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, GBDC показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции GBDC превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 8.05% против 1.28% соответственно.

GBDC

С начала года

2.89%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.12%

1 год

0.11%

3 года

13.90%

5 лет

15.15%

10 лет

8.05%

KMI

С начала года

4.54%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

1.32%

1 год

50.69%

3 года

19.23%

5 лет

19.32%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golub Capital BDC, Inc.

Kinder Morgan, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBDC и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBDC c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBDC на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDC и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDC и KMI

Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности KMI в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		8.68%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.12%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок GBDC и KMI

Максимальная просадка GBDC за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и KMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBDC и KMI

Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 4.83%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBDC и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
154.11M
4.24B
(GBDC) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GBDC и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golub Capital BDC, Inc. и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
56.2%
50.8%
(GBDC) Валовая рентабельность
(KMI) Валовая рентабельность
GBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.68M при выручке в 154.11M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

GBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.84M при выручке в 154.11M, что соответствует операционной рентабельности 51.2%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

GBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 154.11M, что соответствует чистой рентабельности 51.3%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.