Сравнение GBDC с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности GBDC и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDC и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -5.31% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Фундаментальные показатели
GBDC:
$3.30B
KMI:
$73.16B
GBDC:
$1.36
KMI:
$1.32
GBDC:
9.20
KMI:
24.99
GBDC:
5.17
KMI:
0.06
GBDC:
4.69
KMI:
4.31
GBDC:
0.84
KMI:
2.35
GBDC:
$708.34M
KMI:
$16.95B
GBDC:
$510.52M
KMI:
$4.34B
GBDC:
$338.37M
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.14% соответственно.
GBDC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 6.13%
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDC vs. KMI — Ранг доходности на риск
GBDC
KMI
Сравнение GBDC c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDC | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.86 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.19 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.58 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.58 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDC | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.86 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.94 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.18 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GBDC и KMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и KMI
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности KMI в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.00% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и KMI
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDC | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -72.70% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -12.83% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -20.31% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -55.13% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -3.49% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -32.36% | +26.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 5.64% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и KMI
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDC | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.72% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.40% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 22.99% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.48% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 27.90% | -6.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBDC и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golub Capital BDC, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GBDC и KMI
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.