Сравнение GSBD с PNNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или PNNT.
Основные характеристики
| GSBD | PNNT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.99% | 11.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.25% | 56.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 17.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 14.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.57 |
| Дневная вол-ть | 15.12% | 16.59% |
| Макс. просадка | -62.67% | -82.16% |
| Current Drawdown | -2.04% | -0.41% |
Фундаментальные показатели
| GSBD | PNNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $474.83M |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $0.74 |
| Цена/прибыль | 8.79 | 9.84 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 0.28 |
| Выручка (12 мес.) | $454.91M | $149.74M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $357.45M | $145.37M |
Корреляция
Корреляция между GSBD и PNNT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и PNNT
С начала года, GSBD показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у PNNT с доходностью 11.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c PNNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и PNNT
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности PNNT в 13.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 11.51% | 12.29% | 13.12% | 10.16% | 9.34% | 8.39% | 9.71% | 8.05% | 7.59% | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 13.23% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и PNNT
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и PNNT
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 3.99%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и PNNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности