Сравнение GATX с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Доходность
Сравнение доходности GATX и EXPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATX и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.57% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.15% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Фундаментальные показатели
GATX:
$6.15B
EXPD:
$19.43B
GATX:
$9.29
EXPD:
$5.94
GATX:
18.47
EXPD:
24.28
GATX:
3.54
EXPD:
1.78
GATX:
2.23
EXPD:
8.25
GATX:
$1.74B
EXPD:
$11.07B
GATX:
$629.10M
EXPD:
$1.23B
GATX:
$833.20M
EXPD:
$1.14B
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 16.34% против 12.85% соответственно.
GATX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.34%
EXPD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. EXPD — Ранг доходности на риск
GATX
EXPD
Сравнение GATX c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 3.16 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GATX и EXPD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и EXPD
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности EXPD в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.45% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.07% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок GATX и EXPD
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и EXPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATX | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -58.07% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -15.88% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -35.62% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -35.62% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -12.56% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -13.66% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 6.79% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и EXPD
Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 5.80%, в то время как у Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATX | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.17% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 25.18% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 32.80% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 26.40% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 24.88% | +5.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и EXPD
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.91M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 449.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.71M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.