PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GATX Corporation (GATX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

GATX Corporation (GATX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3614481030

CUSIP

361448103

Сектор

Industrials

Отрасль

Rental & Leasing Services

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.50

Цена/прибыль

20.32

PEG коэффициент

0.87

Общая выручка (12 мес.)

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$733.90M

EBITDA (12 мес.)

$914.10M

Годовой диапазон

$105.00 - $156.03

Целевая цена

$164.33

Процент коротких позиций

6.96%

Коэффициент коротких позиций

10.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GATX с SKYW
Популярные сравнения:
GATX с SKYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GATX Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.36%
12.53%
GATX (GATX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GATX Corporation показал доход в 36.22% с начала года и 50.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GATX Corporation составила 12.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

GATX

С начала года

36.22%

1 месяц

16.71%

6 месяцев

19.36%

1 год

50.44%

5 лет (среднегодовая)

16.79%

10 лет (среднегодовая)

12.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.02%3.90%5.67%-8.71%12.75%-3.63%5.39%1.15%-5.73%4.01%36.22%
20237.63%-4.68%1.36%3.54%4.39%8.74%-2.63%-5.76%-7.43%-3.91%4.23%10.82%15.22%
20220.25%2.60%15.66%-16.17%4.41%-12.31%6.47%-3.63%-11.38%22.97%7.68%-5.25%4.17%
202111.57%3.35%-2.82%5.36%0.97%-9.87%4.27%-0.62%-1.76%5.91%3.85%6.29%27.88%
2020-8.11%-5.44%-12.54%-5.21%5.80%-2.01%0.02%9.66%-3.95%7.11%16.81%4.88%3.24%
20196.88%5.05%-3.38%1.00%-9.48%14.27%-3.06%-3.43%5.06%2.61%1.61%3.07%19.76%
201814.45%-3.09%-0.01%-4.75%10.21%3.88%10.93%2.56%3.09%-13.47%11.45%-14.73%16.65%
2017-6.11%0.45%5.72%-1.74%-0.70%8.76%-3.80%-2.02%2.35%-3.49%6.30%-0.89%3.78%
2016-3.69%5.97%10.44%-3.28%-0.15%-3.30%1.73%-1.97%2.57%-1.75%24.83%13.44%49.79%
2015-0.68%9.59%-6.86%-6.17%2.41%-3.96%-0.21%-6.54%-10.22%5.78%-0.86%-7.28%-23.82%
201410.98%12.66%4.61%-3.31%0.34%2.17%-7.38%6.89%-11.46%8.62%-2.30%-6.53%12.71%
20139.35%5.94%4.25%-1.96%-2.00%-4.40%-4.74%0.18%5.68%8.48%-2.68%4.64%23.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GATX среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GATX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GATX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GATX Corporation (GATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GATX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.032.53
Коэффициент Сортино GATX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.793.39
Коэффициент Омега GATX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.47
Коэффициент Кальмара GATX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.703.65
Коэффициент Мартина GATX, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.7416.21
GATX
^GSPC

GATX Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.53
GATX (GATX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GATX Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.29$2.20$2.08$2.00$1.92$1.84$1.76$1.68$1.60$1.52$1.32$1.24

Дивидендный доход

1.42%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%2.29%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GATX Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.74
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2022$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2021$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2020$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2019$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2018$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2015$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2014$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.32
2013$0.31$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У GATX Corporation дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.2%
У GATX Corporation коэффициент выплат составляет 30.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GATX Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
GATX (GATX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GATX Corporation показал максимальную просадку в 72.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.08%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.88813 сент. 2012 г.1078
-69.63%2 янв. 2001 г.54912 мар. 2003 г.61215 авг. 2005 г.1161
-49.94%7 июл. 1989 г.32517 окт. 1990 г.9127 февр. 1991 г.416
-46.78%26 мар. 2014 г.45819 янв. 2016 г.23420 дек. 2016 г.692
-43.3%22 авг. 1991 г.723 дек. 1991 г.3199 мар. 1993 г.391

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GATX Corporation составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
3.97%
GATX (GATX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GATX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости GATX Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Rental & Leasing Services.

PE Ratio
50.0100.0150.020.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GATX по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у GATX значение P/E равно 20.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GATX по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у GATX значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для GATX Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию