GATX Corporation (GATX)
Информация о компании
US3614481030
361448103
5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
$5.32B
$7.90
18.88
0.87
$1.63B
$791.00M
$1.00B
$125.54 - $168.26
$172.67
4.80%
5.01
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GATX Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GATX Corporation (GATX) показал доход в -5.71% с начала года и 12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GATX составила 12.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
GATX
-5.71%
3.04%
-4.27%
12.50%
21.41%
12.70%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.78% | 1.33% | -7.05% | -6.00% | -0.27% | -5.71% | |||||||
| 2024 | 2.02% | 3.90% | 5.67% | -8.71% | 12.75% | -3.63% | 5.39% | 1.15% | -5.73% | 4.01% | 19.16% | -5.27% | 31.10% |
| 2023 | 7.63% | -4.68% | 1.36% | 3.54% | 4.39% | 8.74% | -2.63% | -5.76% | -7.43% | -3.91% | 4.23% | 10.82% | 15.22% |
| 2022 | 0.25% | 2.60% | 15.66% | -16.17% | 4.41% | -12.31% | 6.47% | -3.63% | -11.38% | 22.97% | 7.68% | -5.25% | 4.17% |
| 2021 | 11.57% | 3.35% | -2.82% | 5.36% | 0.97% | -9.87% | 4.27% | -0.62% | -1.76% | 5.91% | 3.85% | 6.29% | 27.88% |
| 2020 | -8.11% | -5.44% | -12.54% | -5.21% | 5.80% | -2.01% | 0.02% | 9.66% | -3.95% | 7.11% | 16.81% | 4.88% | 3.24% |
| 2019 | 6.88% | 5.05% | -3.38% | 1.00% | -9.48% | 14.27% | -3.06% | -3.43% | 5.06% | 2.61% | 1.61% | 3.07% | 19.76% |
| 2018 | 14.45% | -3.09% | -0.01% | -4.75% | 10.21% | 3.88% | 10.93% | 2.56% | 3.09% | -13.47% | 11.45% | -14.73% | 16.65% |
| 2017 | -6.11% | 0.45% | 5.72% | -1.74% | -0.70% | 8.76% | -3.80% | -2.02% | 2.35% | -3.49% | 6.30% | -0.89% | 3.78% |
| 2016 | -3.69% | 5.97% | 10.44% | -3.28% | -0.15% | -3.30% | 1.73% | -1.97% | 2.57% | -1.75% | 24.83% | 13.44% | 49.79% |
| 2015 | -0.68% | 9.59% | -6.86% | -6.17% | 2.41% | -3.96% | -0.21% | -6.54% | -10.22% | 5.78% | -0.86% | -7.28% | -23.82% |
| 2014 | 10.98% | 12.66% | 4.61% | -3.31% | 0.34% | 2.17% | -7.38% | 6.89% | -11.46% | 8.62% | -2.30% | -6.53% | 12.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GATX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GATX Corporation (GATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GATX Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.32 | $2.20 | $2.08 | $2.00 | $1.92 | $1.84 | $1.76 | $1.68 | $1.60 | $1.52 | $1.32 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GATX Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.92 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.84 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2014 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GATX Corporation дивидендная доходность составляет 1.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У GATX Corporation коэффициент выплат составляет 29.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GATX Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GATX Corporation показал максимальную просадку в 72.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка GATX Corporation составляет 12.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.08% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1078 |
| -69.63% | 2 янв. 2001 г. | 549 | 12 мар. 2003 г. | 612 | 15 авг. 2005 г. | 1161 |
| -49.19% | 7 июл. 1989 г. | 325 | 17 окт. 1990 г. | 91 | 27 февр. 1991 г. | 416 |
| -46.78% | 26 мар. 2014 г. | 458 | 19 янв. 2016 г. | 234 | 20 дек. 2016 г. | 692 |
| -43.3% | 22 авг. 1991 г. | 72 | 3 дек. 1991 г. | 319 | 9 мар. 1993 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GATX Corporation составляет 8.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GATX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании GATX Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GATX Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GATX в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у GATX коэффициент P/E составляет 18.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GATX по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у GATX коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GATX по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у GATX коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GATX по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у GATX коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |