Сравнение GATX с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и Altria Group, Inc. (MO).
Доходность
Сравнение доходности GATX и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATX и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.57% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Фундаментальные показатели
GATX:
$6.15B
MO:
$109.81B
GATX:
$9.29
MO:
$4.13
GATX:
18.47
MO:
15.85
GATX:
0.76
MO:
0.34
GATX:
3.54
MO:
5.27
GATX:
$1.74B
MO:
$20.91B
GATX:
$629.10M
MO:
$14.54B
GATX:
$833.20M
MO:
$10.70B
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 16.34% против 7.39% соответственно.
GATX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.34%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. MO — Ранг доходности на риск
GATX
MO
Сравнение GATX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 2.64 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GATX и MO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и MO
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.45% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок GATX и MO
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -81.02% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -16.40% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -25.83% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -53.69% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -4.48% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -17.45% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 6.36% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и MO
GATX Corporation (GATX) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 5.80% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.99% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 16.65% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 21.12% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.46% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 22.72% | +7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и MO
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 5.85B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 5.85B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 449.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 5.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.