Сравнение GATX с CACI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и CACI International Inc (CACI).
Доходность
Сравнение доходности GATX и CACI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATX и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.57% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
CACI CACI International Inc | 5.32% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Фундаментальные показатели
GATX:
$6.15B
CACI:
$12.43B
GATX:
$9.29
CACI:
$23.41
GATX:
18.47
CACI:
23.97
GATX:
0.76
CACI:
4.10
GATX:
3.54
CACI:
1.38
GATX:
2.23
CACI:
3.00
GATX:
$1.74B
CACI:
$8.98B
GATX:
$629.10M
CACI:
$821.79M
GATX:
$833.20M
CACI:
$1.04B
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции GATX уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 16.34% против 18.06% соответственно.
GATX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.34%
CACI
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 51.70%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 18.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. CACI — Ранг доходности на риск
GATX
CACI
Сравнение GATX c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.57 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.33 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.96 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 8.45 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.57 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GATX и CACI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и CACI
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.45% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GATX и CACI
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и CACI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATX | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -62.89% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -17.87% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -42.88% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -42.88% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -15.26% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -19.07% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 6.27% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и CACI
Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 5.80%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATX | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 10.33% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 24.94% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 33.02% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 26.55% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 28.16% | +1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и CACI
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 206.47M при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 206.47M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 449.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 123.86M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.