Сравнение GATX с CACI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и CACI International Inc (CACI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GATX или CACI.
Корреляция
Корреляция между GATX и CACI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GATX и CACI
Основные характеристики
GATX:
0.48
CACI:
0.40
GATX:
0.97
CACI:
0.73
GATX:
1.12
CACI:
1.11
GATX:
0.93
CACI:
0.29
GATX:
1.94
CACI:
0.61
GATX:
7.40%
CACI:
20.44%
GATX:
26.29%
CACI:
32.28%
GATX:
-72.08%
CACI:
-90.90%
GATX:
-12.86%
CACI:
-16.80%
Фундаментальные показатели
GATX:
$5.32B
CACI:
$10.19B
GATX:
$7.90
CACI:
$21.19
GATX:
18.88
CACI:
21.78
GATX:
0.87
CACI:
3.38
GATX:
3.18
CACI:
1.22
GATX:
2.03
CACI:
2.75
GATX:
$1.63B
CACI:
$8.36B
GATX:
$791.00M
CACI:
$1.23B
GATX:
$1.00B
CACI:
$930.28M
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции GATX уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 12.70% против 18.33% соответственно.
GATX
-5.71%
3.04%
-4.27%
12.50%
21.41%
12.70%
CACI
17.87%
23.16%
-14.90%
12.68%
14.06%
18.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GATX и CACI
GATX
CACI
Сравнение GATX c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и CACI
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.61% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% | 2.29% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GATX и CACI
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и CACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и CACI
Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 8.97%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и CACI
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.90M при выручке в 421.60M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.30M при выручке в 421.60M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 78.60M при выручке в 421.60M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 111.86M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.