Сравнение GATX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GATX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GATX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GATX и VOO
Основные характеристики
GATX:
0.48
VOO:
0.56
GATX:
0.97
VOO:
0.92
GATX:
1.12
VOO:
1.13
GATX:
0.93
VOO:
0.58
GATX:
1.94
VOO:
2.25
GATX:
7.40%
VOO:
4.83%
GATX:
26.29%
VOO:
19.11%
GATX:
-72.08%
VOO:
-33.99%
GATX:
-12.86%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GATX имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции VOO немного отстают с 12.40%.
GATX
-5.71%
3.04%
-4.27%
12.50%
21.41%
12.70%
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GATX и VOO
GATX
VOO
Сравнение GATX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и VOO
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.61% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% | 2.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GATX и VOO
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и VOO
Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 8.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.