Сравнение GATX с FDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и FedEx Corporation (FDX).
Доходность
Сравнение доходности GATX и FDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATX и FDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.57% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
FDX FedEx Corporation | 24.89% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
Фундаментальные показатели
GATX:
$9.29
FDX:
$24.77
GATX:
18.47
FDX:
14.50
GATX:
3.54
FDX:
0.71
GATX:
$1.74B
FDX:
$91.93B
GATX:
$629.10M
FDX:
$22.44B
GATX:
$833.20M
FDX:
$10.48B
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FDX с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 16.34% против 9.89% соответственно.
GATX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.34%
FDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 24.89%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 51.79%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. FDX — Ранг доходности на риск
GATX
FDX
Сравнение GATX c FDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | FDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.24 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.64 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 7.43 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GATX и FDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и FDX
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.45% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
FDX FedEx Corporation | 1.61% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок GATX и FDX
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, примерно равная максимальной просадке FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и FDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATX | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -71.32% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -19.21% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -53.70% | +21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -65.97% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -7.13% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -20.37% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 6.82% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и FDX
Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 5.80%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATX | FDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.16% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 17.91% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 31.49% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 32.29% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 32.54% | -2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и FDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и FDX
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 449.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.