Сравнение GATX с ICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
Доходность
Сравнение доходности GATX и ICE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATX и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.57% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -2.08% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Фундаментальные показатели
GATX:
$6.15B
ICE:
$90.29B
GATX:
$9.29
ICE:
$5.76
GATX:
18.47
ICE:
27.43
GATX:
0.76
ICE:
3.31
GATX:
3.54
ICE:
7.17
GATX:
2.23
ICE:
3.12
GATX:
$1.74B
ICE:
$12.64B
GATX:
$629.10M
ICE:
$7.82B
GATX:
$833.20M
ICE:
$6.66B
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 16.34% против 14.30% соответственно.
GATX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 16.34%
ICE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. ICE — Ранг доходности на риск
GATX
ICE
Сравнение GATX c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.30 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.26 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.32 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.64 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.30 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GATX и ICE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и ICE
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ICE в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.45% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GATX и ICE
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и ICE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -73.94% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -22.53% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -34.32% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -34.32% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -15.36% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -16.46% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 11.35% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и ICE
Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 5.80%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.76% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 18.34% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.37% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.81% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 22.19% | +7.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и ICE
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 449.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 449.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.