Сравнение GATX с ICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GATX Corporation (GATX) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GATX или ICE.
Корреляция
Корреляция между GATX и ICE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GATX и ICE
Основные характеристики
GATX:
0.48
ICE:
1.84
GATX:
0.97
ICE:
2.49
GATX:
1.12
ICE:
1.38
GATX:
0.93
ICE:
2.54
GATX:
1.94
ICE:
7.36
GATX:
7.40%
ICE:
4.90%
GATX:
26.29%
ICE:
18.54%
GATX:
-72.08%
ICE:
-73.94%
GATX:
-12.86%
ICE:
-0.03%
Фундаментальные показатели
GATX:
$5.32B
ICE:
$99.95B
GATX:
$7.90
ICE:
$4.84
GATX:
18.88
ICE:
35.95
GATX:
0.87
ICE:
2.87
GATX:
3.18
ICE:
10.56
GATX:
2.03
ICE:
3.56
GATX:
$1.63B
ICE:
$12.05B
GATX:
$791.00M
ICE:
$6.98B
GATX:
$1.00B
ICE:
$6.14B
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у ICE с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции GATX уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 12.70% против 15.41% соответственно.
GATX
-5.71%
3.04%
-4.27%
12.50%
21.41%
12.70%
ICE
18.76%
16.39%
13.69%
33.87%
15.07%
15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GATX и ICE
GATX
ICE
Сравнение GATX c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и ICE
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ICE в 1.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.61% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% | 2.29% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.04% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GATX и ICE
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и ICE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и ICE
GATX Corporation (GATX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что GATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и ICE
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 206.90M при выручке в 421.60M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.30M при выручке в 421.60M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 78.60M при выручке в 421.60M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 797.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.