Сравнение GAIN с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или ABR.
Основные характеристики
| GAIN | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 2.77% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 33.70% |
| Дох-ть за 3 года | 13.74% | 5.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 13.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.05% | 18.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 41.06% |
| Макс. просадка | -80.87% | -97.76% |
| Current Drawdown | -1.95% | -6.19% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $521.71M | $2.47B |
| Прибыль на акцию | $2.47 | $1.60 |
| Цена/прибыль | 5.76 | 8.19 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $87.31M | $702.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $72.55M | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и ABR
С начала года, GAIN показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 17.05% против 18.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и ABR
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности ABR в 11.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.88% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.32% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и ABR
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и ABR
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 2.70%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности