Сравнение GAIN с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или ABR.
Основные характеристики
| GAIN | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.34% | 10.86% |
| Дох-ть за 1 год | 11.15% | 26.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.58% | 2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.96% | 10.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.69% | 18.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 5.06% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 40.19% |
| Макс. просадка | -80.87% | -97.76% |
| Текущая просадка | -3.11% | -2.17% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $496.40M | $2.92B |
| EPS | $2.03 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 6.67 | 11.65 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.33M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между GAIN и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и ABR
С начала года, GAIN показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 17.69% против 18.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и ABR
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.54%, что больше доходности ABR в 11.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.54% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.23% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и ABR
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и ABR
Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 5.89% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности