Сравнение GAIN с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или ABR.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и ABR
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 17.83% против 19.21% соответственно.
GAIN
7.61%
-3.11%
5.28%
10.53%
11.12%
17.83%
ABR
9.86%
-1.41%
13.63%
34.49%
10.81%
19.21%
Фундаментальные показатели
| GAIN | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $505.20M | $2.75B |
| EPS | $1.04 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 13.24 | 10.95 |
| PEG коэффициент | 5.46 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.72M | $845.08M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.40M | $785.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $45.88M | $495.84M |
Основные характеристики
| GAIN | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 2.11 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 4.99% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 38.83% |
| Макс. просадка | -80.87% | -97.75% |
| Текущая просадка | -3.11% | -3.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GAIN и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и ABR
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.54%, что больше доходности ABR в 11.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.54% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.66% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и ABR
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и ABR
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности