Сравнение GAIN с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Доходность
Сравнение доходности GAIN и ABR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIN и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.32% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Фундаментальные показатели
GAIN:
$568.99M
ABR:
$1.60B
GAIN:
$1.68
ABR:
$0.51
GAIN:
8.53
ABR:
14.73
GAIN:
4.98
ABR:
4.13
GAIN:
0.96
ABR:
0.69
GAIN:
$110.43M
ABR:
$382.72M
GAIN:
$60.00M
ABR:
$232.49M
GAIN:
$64.46M
ABR:
$938.50M
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 18.61% против 12.00% соответственно.
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
ABR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -28.56%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. ABR — Ранг доходности на риск
GAIN
ABR
Сравнение GAIN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIN | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.71 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.86 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.68 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -1.28 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.71 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.12 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GAIN и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и ABR
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности ABR в 15.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 15.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и ABR
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и ABR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -97.76% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -40.49% | +27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -46.72% | +20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -72.76% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -42.15% | +41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -41.83% | +25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 21.68% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и ABR
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 7.40%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 12.43% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 30.55% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 40.51% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 36.11% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 39.77% | -14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности