Сравнение ABR с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или STWD.
Основные характеристики
| ABR | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.65% | -6.88% |
| Дох-ть за 1 год | 35.40% | 23.22% |
| Дох-ть за 3 года | -0.68% | -0.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 5.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.37% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 40.42% | 26.85% |
| Макс. просадка | -97.76% | -66.34% |
| Current Drawdown | -22.09% | -9.62% |
Фундаментальные показатели
| ABR | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.39B | $6.27B |
| Прибыль на акцию | $1.75 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 7.21 | 18.11 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $719.01M | $370.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | $573.68M |
Корреляция
Корреляция между ABR и STWD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABR и STWD
С начала года, ABR показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 16.37% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и STWD
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности STWD в 10.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.64% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 10.05% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и STWD
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и STWD
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности