PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0389231087
CUSIP038923108
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.43B
Прибыль на акцию$1.75
Цена/прибыль7.37
PEG коэффициент1.20
Выручка (12 мес.)$719.01M
Валовая прибыль (12 мес.)$597.94M
Годовой диапазон$8.93 - $16.21
Целевая цена$15.17
Процент коротких позиций38.13%
Коэффициент коротких позиций10.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ABR

Arbor Realty Trust, Inc.

Популярные сравнения: ABR с NLY, ABR с AGNC, ABR с STWD, ABR с BXMT, ABR с VOO, ABR с HASI, ABR с BX, ABR с AY, ABR с PFG, ABR с LOAN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arbor Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
215.40%
360.18%
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Arbor Realty Trust, Inc. показал доход в -8.87% с начала года и 38.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arbor Realty Trust, Inc. составила 17.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.87%10.04%
1 месяц6.66%3.53%
6 месяцев-3.79%22.79%
1 год38.50%32.16%
5 лет (среднегодовая)11.19%13.15%
10 лет (среднегодовая)17.39%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-12.38%0.75%
2023-3.10%-4.89%-16.93%2.14%21.64%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.87
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Arbor Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.87
2.76
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arbor Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.71$1.68$1.54$1.38$1.23$1.14$1.00$0.71$0.61$0.57$0.51$0.49

Дивидендный доход

12.77%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arbor Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.03
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2013$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%12.8%
У Arbor Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 12.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%76.0%
У Arbor Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 76.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.81%
0
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arbor Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 97.76%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2689 торговых сессий.

Текущая просадка Arbor Realty Trust, Inc. составляет 16.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.76%20 февр. 2007 г.51127 февр. 2009 г.26891 нояб. 2019 г.3200
-72.76%6 февр. 2020 г.413 апр. 2020 г.15310 нояб. 2020 г.194
-42.54%2 нояб. 2021 г.36414 апр. 2023 г.7228 июл. 2023 г.436
-27.75%31 июл. 2023 г.671 нояб. 2023 г.
-16.64%4 авг. 2005 г.21613 июн. 2006 г.9425 окт. 2006 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arbor Realty Trust, Inc. составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.04%
2.82%
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arbor Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию