PortfoliosLab logo
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0389231087

CUSIP

038923108

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

7 апр. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.18

Коэффициент P/E

9.58

Коэффициент PEG

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

$279.37M

Годовой диапазон

$9.66 - $14.94

Целевая цена

$12.31

Процент коротких позиций

42.22%

Коэффициент коротких позиций

16.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arbor Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.90%
380.90%
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arbor Realty Trust, Inc. показал доход в -16.43% с начала года и -2.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arbor Realty Trust, Inc. составила 15.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


ABR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-22.69%

1 год

-2.71%

5 лет

26.15%

10 лет

15.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.32%-7.84%-1.33%-4.94%-16.43%
2024-12.38%0.75%2.16%-3.17%9.84%4.90%-5.92%3.97%14.41%-5.27%2.44%-5.59%3.16%
202313.19%1.00%-21.58%-0.17%13.65%17.53%14.10%-3.11%-4.89%-16.93%2.14%21.63%29.73%
2022-4.42%2.80%-3.24%0.23%-1.75%-20.16%26.77%-7.61%-23.23%19.74%11.12%-11.36%-20.73%
20210.56%16.90%-2.72%11.19%5.18%-2.30%2.58%1.91%1.37%8.53%-11.10%4.39%39.45%
20202.93%-15.97%-59.64%40.61%22.21%13.41%10.28%14.18%1.33%3.05%15.56%6.46%10.04%
201918.77%10.48%0.23%5.32%-7.96%-1.54%0.58%5.37%4.46%4.20%13.23%-5.34%55.19%
2018-5.67%5.03%5.59%-0.68%12.10%9.10%9.01%10.23%-6.36%5.23%0.23%-14.77%28.52%
2017-1.07%0.00%16.09%2.98%-2.85%1.71%-1.08%1.63%-0.00%0.85%6.10%0.70%26.60%
2016-8.53%3.98%1.79%-1.33%6.74%3.01%-0.56%11.39%-4.75%-1.21%3.82%0.14%13.81%
20152.66%5.07%-2.65%-1.72%5.71%-4.66%1.19%-4.40%-0.47%-1.73%12.59%3.92%15.14%
20143.15%1.75%0.87%1.30%5.63%-4.40%1.73%0.75%-3.58%-0.15%4.61%-2.03%9.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABR составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.02
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.23
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.03
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.02
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.06
^GSPC: 2.07

Arbor Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.49
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arbor Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.


8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.72$1.72$1.68$1.54$1.38$1.23$1.14$1.01$0.72$0.62$0.58$0.52

Дивидендный доход

15.40%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arbor Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.72
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.68
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$1.23
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$1.14
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.03$1.01
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.72
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.58
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ABR: 15.4%
У Arbor Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 15.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ABR: 98.3%
У Arbor Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 98.29%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.92%
-10.73%
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arbor Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 97.75%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2689 торговых сессий.

Текущая просадка Arbor Realty Trust, Inc. составляет 23.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.75%20 февр. 2007 г.51127 февр. 2009 г.26891 нояб. 2019 г.3200
-72.76%6 февр. 2020 г.413 апр. 2020 г.15310 нояб. 2020 г.194
-42.54%2 нояб. 2021 г.36414 апр. 2023 г.7228 июл. 2023 г.436
-30.87%30 сент. 2024 г.1318 апр. 2025 г.
-27.75%31 июл. 2023 г.671 нояб. 2023 г.22119 сент. 2024 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arbor Realty Trust, Inc. составляет 15.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
14.23%
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arbor Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arbor Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ABR: 9.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ABR коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ABR: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ABR коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ABR: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ABR коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
ABR: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ABR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию