- ISIN
- US0389231087
- CUSIP
- 038923108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 7 апр. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $994.51M
- Enterprise Value
- $706.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 22.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $930.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $813.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $807.17M
- Годовой диапазон
- $4.73 - $12.58
- Целевая цена
- $5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.70%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $20.06M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABR
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) снизился на 28.9% с начала года. По цене $5 за акцию ABR торгуется на 58.9% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $495.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) показал доход в -28.89% с начала года и -50.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABR составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Arbor Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ABR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +290.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -67.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ABR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -28.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.77% | 2.99% | 0.78% | 2.46% | -25.06% | -5.74% | -7.56% | 3.19% | -28.89% | ||||
| 2025 | -3.32% | -7.84% | -1.33% | -1.87% | -14.55% | 11.69% | 4.30% | 9.75% | 2.26% | -17.36% | -8.68% | -12.91% | -36.65% |
| 2024 | -12.38% | 0.75% | 2.16% | -3.17% | 9.84% | 4.90% | -5.92% | 3.97% | 14.41% | -5.27% | 2.44% | -5.59% | 3.16% |
| 2023 | 13.19% | 1.00% | -21.58% | -0.17% | 13.65% | 17.53% | 14.10% | -3.11% | -4.89% | -16.93% | 2.14% | 21.63% | 29.73% |
| 2022 | -4.42% | 2.80% | -3.24% | 0.23% | -1.75% | -20.16% | 26.77% | -7.61% | -23.23% | 19.74% | 11.12% | -11.36% | -20.73% |
| 2021 | 0.56% | 16.90% | -2.72% | 11.19% | 5.18% | -2.30% | 2.58% | 1.91% | 1.37% | 8.53% | -11.12% | 4.39% | 39.42% |
Метрики бенчмарка
Arbor Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of 3.80%, beta of 1.13, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2004.
- This stock participated in 169.81% of S&P 500 Index downside but only 160.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 160.62%
- Участие в снижении
- 169.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABR имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.50 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 10.58 | -12.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arbor Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.33 | $1.72 | $1.68 | $1.54 | $1.38 | $1.23 | $1.14 | $1.13 | $0.72 | $0.62 | $0.58 |
Дивидендный доход | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arbor Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arbor Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 20.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Arbor Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 621.04%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arbor Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 97.76%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2689 торговых сессий.
Текущая просадка Arbor Realty Trust, Inc. составляет 58.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.76%февр. 2009 г. | 2y 8d | 10y 8mo | 12y 8moфевр. 2007 г. - нояб. 2019 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-72.76%апр. 2020 г. | 1mo 27d | 7mo 11d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-62.01%июль 2026 г. | 1y 10mo | — | 1y 10moсент. 2024 г. - сейчас | — |
-42.55%апр. 2023 г. | 1y 5mo | 3mo 15d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | — |
-27.75%нояб. 2023 г. | 3mo 3d | 10mo 23d | 1y 1moиюль 2023 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ABR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -56.78% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -9.10% | -48.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.01% | -18.90% | -43.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -25.43% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -33.92% | -38.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.99% | -0.17% | -58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -10.69% | -31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.98% | 2.14% | +32.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arbor Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arbor Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ABR коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ABR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ABR коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABR
Добавьте Arbor Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABR