PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0389231087
CUSIP038923108
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.49B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.60
Цена/прибыль8.24
PEG коэффициент1.20
Общая выручка (12 мес.)$607.93M
Валовая прибыль (12 мес.)$527.60M
EBITDA (12 мес.)$932.23M
Годовой диапазон$11.05 - $15.90
Целевая цена$14.00
Процент коротких позиций51.00%
Коэффициент коротких позиций28.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arbor Realty Trust, Inc.

Популярные сравнения: ABR с NLY, ABR с AGNC, ABR с STWD, ABR с BXMT, ABR с VOO, ABR с LOAN, ABR с BX, ABR с PFG, ABR с HASI, ABR с AY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arbor Realty Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
216.18%
375.84%
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Arbor Realty Trust, Inc. показал доход в -8.64% с начала года и -8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arbor Realty Trust, Inc. составила 16.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.64%13.78%
1 месяц-8.24%-0.38%
6 месяцев2.27%11.47%
1 год-8.39%18.82%
5 лет (среднегодовая)12.32%12.44%
10 лет (среднегодовая)16.62%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.38%0.75%2.16%-3.17%9.84%4.90%-8.64%
202313.19%1.00%-21.58%-0.17%13.65%17.53%14.10%-3.11%-4.89%-16.93%2.14%21.63%29.73%
2022-4.42%2.80%-3.24%0.23%-1.75%-20.16%26.77%-7.61%-23.23%19.74%11.12%-11.36%-20.73%
20210.56%16.90%-2.72%11.20%5.18%-2.30%2.58%1.91%1.37%8.53%-11.10%4.39%39.45%
20202.93%-15.97%-59.64%40.61%22.21%13.41%10.28%14.18%1.33%3.05%15.56%6.46%10.04%
201918.77%10.48%0.23%5.32%-7.96%-1.54%0.58%5.37%4.46%4.20%13.23%-5.34%55.19%
2018-5.67%5.03%5.55%-0.68%12.05%9.10%9.01%10.19%-6.36%5.23%0.20%-14.77%28.34%
2017-1.07%0.00%16.06%2.98%-2.88%1.71%-1.08%1.60%0.00%0.85%6.07%0.70%26.44%
2016-8.53%3.98%1.76%-1.33%6.71%3.01%-0.56%11.36%-4.75%-1.21%3.79%0.13%13.67%
20152.66%5.04%-2.65%-1.72%5.67%-4.66%1.18%-4.43%-0.47%-1.73%12.55%3.92%15.00%
20143.15%1.73%0.87%1.30%5.60%-4.40%1.73%0.72%-3.58%-0.15%4.58%-2.03%9.40%
201319.03%11.08%0.49%-1.53%-10.72%-7.37%20.06%-7.04%-1.60%-1.91%1.60%0.45%18.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABR среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3333
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Arbor Realty Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.23
1.66
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arbor Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.72$1.68$1.54$1.38$1.23$1.14$1.00$0.71$0.61$0.57$0.51$0.49

Дивидендный доход

13.20%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arbor Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.86
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.68
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2020$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$1.23
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$1.14
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.03$1.00
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.71
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.57
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.51
2013$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%13.2%
У Arbor Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 13.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%81.9%
У Arbor Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 81.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-16.61%
-4.24%
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arbor Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 97.76%, зарегистрированную 27 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2689 торговых сессий.

Текущая просадка Arbor Realty Trust, Inc. составляет 16.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.76%20 февр. 2007 г.51127 февр. 2009 г.26891 нояб. 2019 г.3200
-72.76%6 февр. 2020 г.413 апр. 2020 г.15310 нояб. 2020 г.194
-42.54%2 нояб. 2021 г.36414 апр. 2023 г.7228 июл. 2023 г.436
-27.75%31 июл. 2023 г.671 нояб. 2023 г.
-16.64%4 авг. 2005 г.21613 июн. 2006 г.9425 окт. 2006 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arbor Realty Trust, Inc. составляет 20.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
20.70%
3.80%
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arbor Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Arbor Realty Trust, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию