Сравнение ABR с LOAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или LOAN.
Основные характеристики
| ABR | LOAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.11% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 30.66% | 7.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.69% | 4.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.39% | 20.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 40.20% | 23.49% |
| Макс. просадка | -97.76% | -90.93% |
| Current Drawdown | -21.60% | -17.00% |
Фундаментальные показатели
| ABR | LOAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.50B | $54.91M |
| Прибыль на акцию | $1.75 | $0.48 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 10.00 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $719.01M | $7.27M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | $6.75M |
Корреляция
Корреляция между ABR и LOAN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABR и LOAN
С начала года, ABR показывает доходность -14.11%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции ABR уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: 16.39% против 20.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и LOAN
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности LOAN в 8.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.55% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 8.91% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.98% | 4.93% | 11.28% | 5.21% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и LOAN
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и LOAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и LOAN
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.