Сравнение FUTU с MSFT

С начала года, FUTU показывает доходность 59.25%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 17.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FUTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.