Сравнение FUTU с TIGR
FUTU (Futu Holdings Limited) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FUTU returned -8.34%/yr vs -29.44%/yr for TIGR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -40.46%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
FUTU
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -38.34%
- С начала года
- -40.46%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- -8.34%
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -30.40%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -43.39%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- -29.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -40.46% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -39.72% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
Correlation
The correlation between FUTU and TIGR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between FUTU and TIGR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.63B
TIGR:
$831.15M
FUTU:
$71.05
TIGR:
$0.62
FUTU:
1.35
TIGR:
7.59
FUTU:
0.03
TIGR:
0.09
FUTU:
0.57
TIGR:
1.34
FUTU:
0.33
TIGR:
0.99
FUTU:
$24.01B
TIGR:
$645.56M
FUTU:
$21.07B
TIGR:
$533.82M
FUTU:
$14.81B
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. TIGR — Ранг доходности на риск
FUTU
TIGR
Сравнение FUTU c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.66 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.35 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.65 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.12 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и TIGR
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -93.65% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -66.44% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -66.44% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -92.04% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -87.28% | +36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -77.93% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 32.27% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и TIGR
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 42.02% по сравнению с UP Fintech Holding Limited (TIGR) с волатильностью 35.72%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.02% | 35.72% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 48.12% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.79% | 66.92% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 83.05% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 89.78% | -14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и TIGR
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.70% | 0.00% | 2.50% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и TIGR
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and TIGR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (42.02%) compared to TIGR (35.72%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs TIGR's -93.65%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор