Сравнение FUTU с TIGR
FUTU (Futu Holdings Limited) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, FUTU returned -9.56%/yr vs -29.67%/yr for TIGR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.18%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.26%.
FUTU
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -51.26%
- 6 месяцев
- -48.34%
- 1 год
- -42.68%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.18% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -43.61% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.26% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -56.23% |
Correlation
The correlation between FUTU and TIGR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between FUTU and TIGR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.93B
TIGR:
$829.37M
FUTU:
HK$71.05
TIGR:
$0.62
FUTU:
10.85
TIGR:
7.57
FUTU:
0.22
TIGR:
0.09
FUTU:
4.54
TIGR:
1.33
FUTU:
2.65
TIGR:
0.98
FUTU:
HK$24.01B
TIGR:
$645.56M
FUTU:
HK$21.07B
TIGR:
$533.82M
FUTU:
HK$14.81B
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. TIGR — Ранг доходности на риск
FUTU
TIGR
Сравнение FUTU c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.64 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.20 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и TIGR
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -93.65% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -66.44% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -66.44% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -92.04% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -87.31% | +37.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -77.96% | +30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 35.59% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и TIGR
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с UP Fintech Holding Limited (TIGR) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 18.73% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 48.17% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 66.73% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.58% | 82.24% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.05% | 90.38% | -15.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и TIGR
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.64% | 0.00% | 2.50% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и TIGR
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and TIGR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (22.11%) compared to TIGR (18.73%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs TIGR's -93.65%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор