Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.37B
- Enterprise Value
- -$69.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $80.26
- Коэффициент P/E
- 1.70
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.96B
- Годовой диапазон
- $70.60 - $202.53
- Целевая цена
- $224.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.35%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Futu Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Futu Holdings Limited (FUTU) показал доход в -16.72% с начала года и 33.62% за последние 12 месяцев.
Futu Holdings Limited
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -21.36%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 39.24%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +5.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +117.3%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении FUTU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +39.5%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.00% | -8.45% | -8.12% | -16.72% | |||||||||
| 2025 | 20.83% | 12.97% | -6.26% | -9.81% | 10.42% | 21.25% | 24.35% | 20.77% | -6.30% | 14.45% | -14.76% | -3.21% | 105.29% |
| 2024 | -14.48% | 14.55% | 1.18% | 18.76% | 16.84% | -12.69% | -3.54% | 0.44% | 50.49% | -0.69% | -8.17% | -6.14% | 49.87% |
| 2023 | 24.87% | -3.05% | 5.36% | -14.62% | -16.74% | 7.81% | 51.48% | -1.00% | -3.00% | -4.08% | -2.76% | 1.32% | 34.39% |
| 2022 | -0.12% | -1.16% | -23.84% | -1.75% | 14.75% | 42.22% | -20.32% | 18.00% | -24.04% | -9.20% | 81.60% | -33.89% | -6.12% |
| 2021 | 117.29% | 53.70% | 3.95% | -6.32% | -4.38% | 25.88% | -42.79% | -7.10% | -4.38% | -41.20% | -11.27% | -8.82% | -5.36% |
Метрики бенчмарка
Futu Holdings Limited: годовая альфа составляет 51.22%, бета — 1.22, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 11.03.2019.
- Эта акция участвовал в 124.61% роста S&P 500 Index, но только в 29.17% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 51.22%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 124.61%
- Участие в снижении
- 29.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUTU имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Futu Holdings Limited (FUTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FUTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 6.61 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FUTU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Futu Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Futu Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $2.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Futu Holdings Limited показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 864 торговые сессии.
Текущая просадка Futu Holdings Limited составляет 31.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.23% | 17 февр. 2021 г. | 271 | 14 мар. 2022 г. | 864 | 22 авг. 2025 г. | 1135 |
| -55.21% | 2 апр. 2019 г. | 246 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 295 |
| -34% | 3 нояб. 2025 г. | 101 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -31.71% | 6 авг. 2020 г. | 42 | 5 окт. 2020 г. | 29 | 13 нояб. 2020 г. | 71 |
| -21.98% | 24 нояб. 2020 г. | 22 | 24 дек. 2020 г. | 5 | 4 янв. 2021 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Futu Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Futu Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FUTU в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FUTU по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FUTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FUTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |