- ISIN
- US36118L1061
- CUSIP
- 36118L106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 8 мар. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.87B
- Enterprise Value
- $17.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$71.05
- Коэффициент P/E
- 10.80
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$24.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$21.07B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$14.81B
- Годовой диапазон
- $80.50 - $202.53
- Целевая цена
- $165.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUTU
Futu Holdings Limited (FUTU) снизился на 39.4% с начала года. По цене $98 за акцию FUTU торгуется на 51.7% ниже 52-недельного максимума в $203. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUTU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $606.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Futu Holdings Limited (FUTU) показал доход в -39.43% с начала года и -11.78% за последние 12 месяцев.
Futu Holdings Limited
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- -39.43%
- 6 месяцев
- -39.76%
- 1 год
- -11.78%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FUTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +117.3%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении FUTU закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +39.5%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.00% | -8.45% | -8.12% | 14.79% | -32.65% | -5.93% | -39.43% | ||||||
| 2025 | 20.83% | 12.97% | -6.26% | -9.81% | 10.42% | 21.25% | 24.35% | 20.77% | -6.30% | 14.45% | -14.76% | -3.21% | 105.29% |
| 2024 | -14.48% | 14.55% | 1.18% | 18.76% | 16.84% | -12.69% | -3.54% | 0.44% | 50.49% | -0.69% | -8.17% | -6.14% | 49.87% |
| 2023 | 24.87% | -3.05% | 5.36% | -14.62% | -16.74% | 7.81% | 51.48% | -1.00% | -3.00% | -4.08% | -2.76% | 1.32% | 34.39% |
| 2022 | -0.12% | -1.16% | -23.84% | -1.75% | 14.75% | 42.22% | -20.32% | 18.00% | -24.04% | -9.20% | 81.60% | -33.89% | -6.12% |
| 2021 | 117.29% | 53.70% | 3.95% | -6.32% | -4.38% | 25.88% | -42.79% | -7.10% | -4.38% | -41.20% | -11.27% | -8.82% | -5.36% |
Метрики бенчмарка
Futu Holdings Limited has an annualized alpha of 42.35%, beta of 1.24, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2019.
- This stock captured 101.80% of S&P 500 Index gains but only 33.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.35%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 101.80%
- Участие в снижении
- 33.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUTU имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Futu Holdings Limited (FUTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.46 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.92 | -11.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Futu Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендный доход | 2.66% | 0.00% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Futu Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $2.00 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Futu Holdings Limited показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 864 торговые сессии.
Текущая просадка Futu Holdings Limited составляет 50.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -87.23%март 2022 г. | 1y 25d | 3y 5mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -55.21%март 2020 г. | 11mo 26d | 2mo 11d | 1y 2moапр. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -54.18%май 2026 г. | 6mo 20d | — | 7mo 23dнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -31.71%окт. 2020 г. | 2mo | 1mo 9d | 3mo 9dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.98%дек. 2020 г. | 1mo | 11d | 1mo 11dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| FUTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -56.78% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -9.10% | -45.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -18.90% | -35.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -25.43% | -60.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.03% | -3.21% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -10.71% | -36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 2.04% | +19.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Futu Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Futu Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FUTU в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FUTU по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FUTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FUTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у FUTU коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FUTU
Добавьте Futu Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUTU