Сравнение FUTU с QFIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Futu Holdings Limited (FUTU) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN).
Доходность
Сравнение доходности FUTU и QFIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTU и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -14.72% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -32.64% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -32.67% |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$19.84B
QFIN:
$847.18M
FUTU:
$80.26
QFIN:
$53.57
FUTU:
1.74
QFIN:
0.24
FUTU:
0.04
QFIN:
0.01
FUTU:
0.87
QFIN:
0.08
FUTU:
0.50
QFIN:
0.04
FUTU:
$22.85B
QFIN:
$17.63B
FUTU:
$19.91B
QFIN:
$13.12B
FUTU:
$13.96B
QFIN:
$8.02B
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -14.72%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -32.64%.
FUTU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -14.72%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -56.28%
- 1 год
- -69.33%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- -7.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. QFIN — Ранг доходности на риск
FUTU
QFIN
Сравнение FUTU c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -1.41 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -2.72 | +3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.67 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.96 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -1.58 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.41 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.00 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FUTU и QFIN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и QFIN
FUTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 11.25% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и QFIN
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и QFIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -76.74% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -72.43% | +38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -76.74% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -71.77% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.01% | -44.90% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 44.09% | -29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и QFIN
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с 360 DigiTech, Inc. (QFIN) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTU | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 13.09% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.82% | 37.96% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.11% | 49.30% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.05% | 66.93% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.53% | 71.94% | +2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и QFIN
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 807.26M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 3.39B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 998.68M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.