Сравнение FSM с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или MUSA.
Основные характеристики
| FSM | MUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.83% | 45.91% |
| Дох-ть за 1 год | 59.87% | 42.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.78% | 43.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 35.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.79% | 24.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 3.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.27 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 19.15% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 52.90% | 24.32% |
| Макс. просадка | -92.25% | -33.72% |
| Текущая просадка | -49.90% | -3.19% |
Фундаментальные показатели
| FSM | MUSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.50B | $10.35B |
| EPS | $0.07 | $24.04 |
| Цена/прибыль | 68.29 | 21.14 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $711.29M | $20.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $218.12M | $19.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $218.71M | $857.90M |
Корреляция
Корреляция между FSM и MUSA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSM и MUSA
С начала года, FSM показывает доходность 23.83%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 45.91%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 0.79% против 24.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSM c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSM и MUSA
FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.35% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSM и MUSA
Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSM и MUSA
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSM и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности