PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSM с SILV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSM и SILV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSM и SILV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и SilverCrest Metals Inc (SILV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.17%
10,400.00%
FSM
SILV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.65B

SILV:

$1.72B

EPS

FSM:

$0.41

SILV:

$0.58

Цена/прибыль

FSM:

13.10

SILV:

19.91

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$839.43M

SILV:

$153.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$273.76M

SILV:

$88.19M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

SILV:

$86.24M

Доходность по периодам


FSM

С начала года

25.17%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

10.04%

1 год

18.54%

5 лет

21.53%

10 лет

3.18%

SILV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и SILV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SILV
Ранг риск-скорректированной доходности SILV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c SILV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и SilverCrest Metals Inc (SILV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FSM: 0.32
SILV: 1.24
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 0.82
SILV: 1.94
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.10
SILV: 1.23
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FSM: 0.31
SILV: 1.43
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FSM: 0.82
SILV: 5.62


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.24
FSM
SILV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и SILV

Ни FSM, ни SILV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSM и SILV


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.71%
-6.48%
FSM
SILV

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и SILV

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с SilverCrest Metals Inc (SILV) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.09%
0
FSM
SILV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и SILV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и SilverCrest Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab