PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSM с ASM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или ASM.

Корреляция

Корреляция между FSM и ASM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSM и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

-0.08

ASM:

2.27

Коэф-т Сортино

FSM:

0.51

ASM:

3.28

Коэф-т Омега

FSM:

1.06

ASM:

1.37

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.08

ASM:

2.86

Коэф-т Мартина

FSM:

0.20

ASM:

12.80

Индекс Язвы

FSM:

21.74%

ASM:

17.45%

Дневная вол-ть

FSM:

56.14%

ASM:

77.92%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

FSM:

-40.57%

ASM:

-24.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.70B

ASM:

$416.93M

EPS

FSM:

$0.52

ASM:

$0.10

Коэффициент P/E

FSM:

10.65

ASM:

28.80

Коэффициент PEG

FSM:

0.00

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

FSM:

1.48

ASM:

5.74

Коэффициент P/B

FSM:

1.13

ASM:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$1.13B

ASM:

$72.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$389.63M

ASM:

$31.42M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$544.25M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 230.31%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 3.89% против 9.54% соответственно.

FSM

С начала года

32.17%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

17.39%

1 год

-4.22%

3 года

18.59%

5 лет

5.89%

10 лет

3.89%

ASM

С начала года

230.31%

1 месяц

44.78%

6 месяцев

150.86%

1 год

174.53%

3 года

63.15%

5 лет

35.28%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и ASM

Ни FSM, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSM и ASM

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и ASM

Текущая волатильность для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) составляет 18.25%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 24.92%. Это указывает на то, что FSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
290.15M
18.84M
(FSM) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSM и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortuna Silver Mines Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
39.9%
56.1%
(FSM) Валовая рентабельность
(ASM) Валовая рентабельность
FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.56M при выручке в 18.84M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.86M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.03M при выручке в 18.84M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.62M при выручке в 18.84M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.