PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с FNV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSM с FNV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или FNV.

Корреляция

Корреляция между FSM и FNV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSM и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

-0.08

FNV:

0.98

Коэф-т Сортино

FSM:

0.51

FNV:

1.51

Коэф-т Омега

FSM:

1.06

FNV:

1.21

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.08

FNV:

1.05

Коэф-т Мартина

FSM:

0.20

FNV:

4.69

Индекс Язвы

FSM:

21.74%

FNV:

6.90%

Дневная вол-ть

FSM:

56.14%

FNV:

29.80%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

FNV:

-58.76%

Текущая просадка

FSM:

-40.57%

FNV:

-4.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.70B

FNV:

$31.25B

EPS

FSM:

$0.52

FNV:

$3.22

Коэффициент P/E

FSM:

10.65

FNV:

50.29

Коэффициент PEG

FSM:

0.00

FNV:

11.81

Коэффициент P/S

FSM:

1.48

FNV:

25.79

Коэффициент P/B

FSM:

1.13

FNV:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$1.13B

FNV:

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$389.63M

FNV:

$963.80M

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$544.25M

FNV:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 40.31%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 3.89% против 13.35% соответственно.

FSM

С начала года

32.17%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

17.39%

1 год

-4.22%

3 года

18.59%

5 лет

5.89%

10 лет

3.89%

FNV

С начала года

40.31%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

36.46%

1 год

28.97%

3 года

6.93%

5 лет

3.63%

10 лет

13.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

Franco-Nevada Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и FNV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и FNV

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.89%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FSM и FNV

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и FNV

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
290.15M
368.40M
(FSM) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSM и FNV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortuna Silver Mines Inc. и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
39.9%
71.0%
(FSM) Валовая рентабельность
(FNV) Валовая рентабельность
FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 368.40M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.86M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 253.50M при выручке в 368.40M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 209.80M при выручке в 368.40M, что соответствует чистой рентабельности 57.0%.