PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с NET

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и Cloudflare, Inc. (NET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или NET.

Корреляция

Корреляция между FSLY и NET составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FSLY и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.86%
560.39%
FSLY
NET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.72

NET:

0.75

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.84

NET:

1.34

Коэф-т Омега

FSLY:

0.89

NET:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.55

NET:

0.59

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.29

NET:

2.43

Индекс Язвы

FSLY:

41.40%

NET:

16.59%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

NET:

54.02%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

FSLY:

-95.46%

NET:

-45.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$782.65M

NET:

$37.01B

EPS

FSLY:

-$1.17

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

FSLY:

1.44

NET:

22.17

Коэффициент P/B

FSLY:

0.79

NET:

35.38

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

NET:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

NET:

$997.36M

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

NET:

$81.64M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -38.03%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 10.39%.

FSLY

С начала года

-38.03%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-54.40%

5 лет

-23.99%

10 лет

N/A

NET

С начала года

10.39%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

32.71%

1 год

35.57%

5 лет

38.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.72
NET: 0.75
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.84
NET: 1.34
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.89
NET: 1.18
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.55
NET: 0.59
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.29
NET: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.75
FSLY
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и NET

Ни FSLY, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLY и NET

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.46%
-45.28%
FSLY
NET

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и NET

Fastly, Inc. (FSLY) и Cloudflare, Inc. (NET) имеют волатильность 27.02% и 26.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.02%
26.00%
FSLY
NET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию