PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с NET

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и Cloudflare, Inc. (NET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или NET.

Корреляция

Корреляция между FSLY и NET составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLY и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.13

NET:

2.10

Коэф-т Сортино

FSLY:

0.28

NET:

2.80

Коэф-т Омега

FSLY:

1.03

NET:

1.37

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.12

NET:

1.66

Коэф-т Мартина

FSLY:

-0.42

NET:

7.08

Индекс Язвы

FSLY:

26.87%

NET:

16.14%

Дневная вол-ть

FSLY:

71.29%

NET:

52.53%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

FSLY:

-93.75%

NET:

-27.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$1.16B

NET:

$52.96B

EPS

FSLY:

-$1.09

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

FSLY:

2.10

NET:

29.92

Коэффициент P/B

FSLY:

1.22

NET:

37.14

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$554.63M

NET:

$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$295.00M

NET:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$69.96M

NET:

$88.53M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 45.98%.

FSLY

С начала года

-14.72%

1 месяц

49.35%

6 месяцев

25.59%

1 год

-7.47%

5 лет

-27.17%

10 лет

N/A

NET

С начала года

45.98%

1 месяц

45.68%

6 месяцев

75.10%

1 год

108.95%

5 лет

41.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и NET

Ни FSLY, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSLY и NET

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и NET

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
144.47M
479.09M
(FSLY) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLY и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastly, Inc. и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
53.2%
75.9%
(FSLY) Валовая рентабельность
(NET) Валовая рентабельность
FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.80M при выручке в 144.47M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 363.51M при выручке в 479.09M, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.18M при выручке в 144.47M, что соответствует операционной рентабельности -26.4%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.25M при выручке в 479.09M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 144.47M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.45M при выручке в 479.09M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.