Сравнение DT с PATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или PATH.
Доходность
Сравнение доходности DT и PATH
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -48.19%.
DT
-6.58%
-6.05%
6.97%
-2.24%
16.18%
N/A
PATH
-48.19%
-1.38%
-34.30%
-29.17%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| DT | PATH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.25B | $7.02B |
| EPS | $0.54 | -$0.20 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.56B | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $883.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $207.44M | -$128.98M |
Основные характеристики
| DT | PATH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | -0.41 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | -0.07 | -0.77 |
| Индекс Язвы | 18.76% | 39.66% |
| Дневная вол-ть | 28.91% | 58.48% |
| Макс. просадка | -61.77% | -87.61% |
| Текущая просадка | -35.13% | -84.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DT и PATH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и PATH
Ни DT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DT и PATH
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и PATH
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 7.71%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности