Сравнение DT с PATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или PATH.
Корреляция
Корреляция между DT и PATH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DT и PATH
Основные характеристики
DT:
0.19
PATH:
-0.92
DT:
0.51
PATH:
-1.15
DT:
1.06
PATH:
0.82
DT:
0.12
PATH:
-0.58
DT:
0.69
PATH:
-1.32
DT:
8.28%
PATH:
38.78%
DT:
30.40%
PATH:
55.81%
DT:
-61.77%
PATH:
-88.29%
DT:
-38.59%
PATH:
-87.29%
Фундаментальные показатели
DT:
$14.48B
PATH:
$5.97B
DT:
$1.60
PATH:
-$0.13
DT:
0.97
PATH:
0.56
DT:
$1.25B
PATH:
$1.43B
DT:
$1.01B
PATH:
$1.18B
DT:
$161.24M
PATH:
-$148.55M
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -14.87%.
DT
-11.00%
-13.22%
-7.64%
6.42%
18.64%
N/A
PATH
-14.87%
-7.99%
-12.25%
-49.84%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DT и PATH
DT
PATH
Сравнение DT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и PATH
Ни DT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DT и PATH
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и PATH
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 12.29%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности