Сравнение DT с PATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или PATH.
Корреляция
Корреляция между DT и PATH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DT и PATH
Основные характеристики
DT:
-0.28
PATH:
-0.75
DT:
-0.22
PATH:
-0.77
DT:
0.97
PATH:
0.88
DT:
-0.17
PATH:
-0.45
DT:
-0.44
PATH:
-0.91
DT:
19.16%
PATH:
43.66%
DT:
29.88%
PATH:
53.02%
DT:
-61.77%
PATH:
-87.61%
DT:
-35.17%
PATH:
-84.32%
Фундаментальные показатели
DT:
$15.29B
PATH:
$7.35B
DT:
$0.53
PATH:
-$0.16
DT:
1.13
PATH:
0.78
DT:
$1.20B
PATH:
$1.41B
DT:
$963.56M
PATH:
$1.17B
DT:
$157.97M
PATH:
-$163.23M
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью 5.04%.
DT
-6.05%
-8.00%
17.41%
-8.28%
13.79%
N/A
PATH
5.04%
-4.03%
10.42%
-38.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DT и PATH
DT
PATH
Сравнение DT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и PATH
Ни DT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DT и PATH
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и PATH
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 7.04%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности