Сравнение DT с PATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или PATH.
Основные характеристики
| DT | PATH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.18% | -22.30% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 52.45% |
| Дох-ть за 3 года | -3.38% | -35.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 29.92% | 57.62% |
| Макс. просадка | -61.77% | -87.61% |
| Current Drawdown | -41.80% | -77.33% |
Фундаментальные показатели
| DT | PATH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.94B | $11.07B |
| Прибыль на акцию | $0.66 | -$0.16 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 0.98 |
| Выручка (12 мес.) | $1.36B | $1.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $772.08M | $879.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $166.11M | -$141.70M |
Корреляция
Корреляция между DT и PATH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DT и PATH
С начала года, DT показывает доходность -16.18%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -22.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и PATH
Ни DT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DT и PATH
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и PATH
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 8.19%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности