Сравнение DT с PATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH).
Доходность
Сравнение доходности DT и PATH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DT и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -14.67% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 18.80% |
PATH UiPath Inc. | -32.28% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Фундаментальные показатели
DT:
$11.21B
PATH:
$6.05B
DT:
$0.90
PATH:
$0.52
DT:
41.11
PATH:
21.44
DT:
5.82
PATH:
3.76
DT:
4.08
PATH:
2.91
DT:
$1.93B
PATH:
$1.61B
DT:
$1.58B
PATH:
$1.34B
DT:
$283.91M
PATH:
$69.40M
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -14.67%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -32.28%.
DT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -23.67%
- 1 год
- -21.57%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -5.68%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -32.28%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- -14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. PATH — Ранг доходности на риск
DT
PATH
Сравнение DT c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DT | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.13 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 0.69 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.08 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.19 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.13 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.48 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DT и PATH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и PATH
Ни DT, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DT и PATH
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PATH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -88.50% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -48.47% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -86.96% | +33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -73.23% | +43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.66% | 20.69% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и PATH
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.23%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DT | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 17.78% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 52.49% | -26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 61.53% | -25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.97% | 64.38% | -24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 64.38% | -18.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и PATH
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.64M при выручке в 515.47M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.74M при выручке в 515.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.85M при выручке в 515.47M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.