PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с AI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с AI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI).

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DT и AI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DT
Dynatrace, Inc.		-15.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%11.92%
AI
C3.ai, Inc.		-37.17%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-77.48%50.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$11.15B

AI:

$1.17B

EPS

DT:

$0.90

AI:

-$3.18

Коэффициент P/S

DT:

5.78

AI:

3.76

Коэффициент P/B

DT:

4.06

AI:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.93B

AI:

$307.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.58B

AI:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$283.91M

AI:

-$439.66M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -15.16%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -37.17%.

DT

1 день
-0.57%
1 месяц
0.16%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-23.89%
1 год
-23.12%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—

AI

1 день
0.59%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-37.17%
6 месяцев
-51.60%
1 год
-60.48%
3 года*
-36.81%
5 лет*
-34.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с ROBOAI с VOOAI с SCHDAI с ADIAI с ALAB

Доходность на риск

DT vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.88

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

-1.34

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.81

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

-1.40

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DT vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AI равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.88

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.44

+0.59

Корреляция

Корреляция между DT и AI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Ни DT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AI.

Загрузка...

Показатели просадок

DTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-95.63%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.91%

-73.39%

+32.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-89.81%

+28.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.31%

-95.23%

+41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-81.50%

+51.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

42.56%

-22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.21%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

14.65%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

46.78%

-21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

68.97%

-33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

78.43%

-38.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

82.72%

-36.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
515.47M
53.26M
(DT) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию