Сравнение DT с AI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или AI.
Доходность
Сравнение доходности DT и AI
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью 21.87%.
DT
-4.06%
-2.04%
10.23%
1.06%
16.79%
N/A
AI
21.87%
38.74%
46.16%
21.49%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| DT | AI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.25B | $4.44B |
| EPS | $0.54 | -$2.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.56B | $252.20M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $149.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $207.44M | -$229.12M |
Основные характеристики
| DT | AI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 0.02 | 0.84 |
| Индекс Язвы | 18.78% | 26.94% |
| Дневная вол-ть | 29.02% | 65.12% |
| Макс. просадка | -61.77% | -94.22% |
| Текущая просадка | -33.38% | -80.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DT и AI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и AI
Ни DT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DT и AI
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и AI
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 8.22%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности