PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DT с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с AI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или AI.

Корреляция

Корреляция между DT и AI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DT и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
-75.59%
DT
AI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.02

AI:

0.02

Коэф-т Сортино

DT:

0.22

AI:

0.52

Коэф-т Омега

DT:

1.03

AI:

1.06

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.01

AI:

0.01

Коэф-т Мартина

DT:

-0.05

AI:

0.04

Индекс Язвы

DT:

11.33%

AI:

26.45%

Дневная вол-ть

DT:

33.39%

AI:

63.37%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

DT:

-41.01%

AI:

-87.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$13.90B

AI:

$2.92B

EPS

DT:

$1.60

AI:

-$2.23

Коэффициент P/S

DT:

8.50

AI:

7.97

Коэффициент P/B

DT:

5.44

AI:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

DT:

$161.24M

AI:

-$305.30M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -34.42%.

DT

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-1.36%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

AI

С начала года

-34.42%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-14.27%

1 год

-1.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DT: -0.02
AI: 0.02
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: 0.22
AI: 0.52
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 1.03
AI: 1.06
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DT: -0.01
AI: 0.01
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DT: -0.05
AI: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.02
DT
AI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и AI

Ни DT, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и AI

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.01%
-87.28%
DT
AI

Волатильность

Сравнение волатильности DT и AI

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 16.12%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
23.12%
DT
AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию