Сравнение DT с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или ASML.
Основные характеристики
| DT | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.27% | 19.58% |
| Дох-ть за 1 год | 4.90% | 43.21% |
| Дох-ть за 3 года | -2.08% | 13.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 29.81% | 33.15% |
| Макс. просадка | -61.77% | -90.00% |
| Current Drawdown | -41.86% | -13.73% |
Фундаментальные показатели
| DT | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.94B | $362.62B |
| Прибыль на акцию | $0.66 | $19.30 |
| Цена/прибыль | 71.36 | 47.62 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $1.36B | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $772.08M | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $166.11M | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между DT и ASML составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DT и ASML
С начала года, DT показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 19.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и ASML
DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.73% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок DT и ASML
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и ASML
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 7.91%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности