Сравнение DT с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или ASML.
Доходность
Сравнение доходности DT и ASML
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -11.82%.
DT
-5.69%
-5.98%
6.81%
-0.35%
15.50%
N/A
ASML
-11.82%
-8.24%
-28.14%
-3.86%
21.08%
21.39%
Фундаментальные показатели
| DT | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.65B | $278.96B |
| EPS | $0.54 | $18.51 |
| Цена/прибыль | 97.07 | 35.58 |
| PEG коэффициент | 1.31 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.56B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $207.44M | $8.87B |
Основные характеристики
| DT | ASML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | -0.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 0.22 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | 0.04 | -0.16 |
| Индекс Язвы | 18.73% | 17.34% |
| Дневная вол-ть | 28.92% | 44.94% |
| Макс. просадка | -61.77% | -90.00% |
| Текущая просадка | -34.51% | -39.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DT и ASML составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DT c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и ASML
DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.01% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок DT и ASML
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DT и ASML
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 7.78%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности