- ISIN
- US2681501092
- CUSIP
- 268150109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 1 авг. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.99B
- Enterprise Value
- $12.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 59.37
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $289.14M
- Годовой диапазон
- $31.64 - $57.55
- Целевая цена
- $49.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DT
Dynatrace, Inc. (DT) прибавил 0.2% с начала года. По цене $43 за акцию DT торгуется на 24.5% ниже 52-недельного максимума в $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $853.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dynatrace, Inc. (DT) показал доход в 0.23% с начала года и -19.88% за последние 12 месяцев.
Dynatrace, Inc.
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- -19.88%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 2 февр. 2022 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.11% | -5.70% | 2.95% | -2.08% | 17.62% | 2.00% | 0.23% | ||||||
| 2025 | 6.26% | -0.87% | -17.64% | -0.38% | 14.99% | 2.22% | -4.71% | -3.82% | -4.25% | 4.38% | -11.88% | -2.74% | -20.26% |
| 2024 | 4.22% | -13.07% | -6.28% | -2.43% | 0.93% | -2.16% | -1.83% | 15.26% | 5.63% | 0.62% | 4.44% | -3.27% | -0.62% |
| 2023 | 0.34% | 10.67% | -0.54% | -0.05% | 20.60% | 0.94% | 6.26% | -11.87% | -3.05% | -4.32% | 19.77% | 2.13% | 42.79% |
| 2022 | -9.10% | -19.03% | 6.03% | -18.56% | -1.80% | 4.70% | -4.59% | 1.46% | -8.83% | 1.24% | 9.96% | -1.16% | -36.54% |
| 2021 | -4.07% | 19.87% | -3.05% | 7.88% | -0.58% | 12.91% | 9.33% | 7.61% | 3.26% | 5.68% | -16.20% | -3.98% | 39.47% |
Метрики бенчмарка
Dynatrace, Inc. has an annualized alpha of 0.80%, beta of 1.20, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2019.
- This stock participated in 117.76% of S&P 500 Index downside but only 96.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 96.63%
- Участие в снижении
- 117.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DT имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynatrace, Inc. (DT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.93 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 13.52 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dynatrace, Inc. показал максимальную просадку в 61.77%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dynatrace, Inc. составляет 44.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -61.77%май 2022 г. | 6mo 18d | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -46.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 4d | 3mo 6dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -34.03%окт. 2019 г. | 2mo 9d | 1mo 11d | 3mo 20dавг. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -27.03%нояб. 2020 г. | 2mo 9d | 2mo 11d | 4mo 20dсент. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.66%май 2021 г. | 3mo 3d | 1mo 2d | 4mo 5dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| DT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -56.78% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -9.10% | -33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -18.90% | -29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -25.43% | -36.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -0.74% | -44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -10.72% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 1.97% | +22.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dynatrace, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dynatrace, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DT коэффициент P/E составляет 59.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DT коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DT коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DT коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DT
Добавьте Dynatrace, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DT