PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dynatrace, Inc. (DT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dynatrace, Inc. (DT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2681501092

CUSIP

268150109

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

1 авг. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.64

Коэффициент P/E

26.84

Коэффициент PEG

0.86

Общая выручка (12 мес.)

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

$161.24M

Годовой диапазон

$39.30 - $63.00

Целевая цена

$62.35

Процент коротких позиций

2.37%

Коэффициент коротких позиций

2.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DT с PATH DT с SPLK DT с S DT с PLTR DT с AZPN DT с FSLY DT с AI DT с ASML DT с VOO DT с QQQ
Популярные сравнения:
DT с PATH DT с SPLK DT с S DT с PLTR DT с AZPN DT с FSLY DT с AI DT с ASML DT с VOO DT с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dynatrace, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.42%
85.70%
DT (Dynatrace, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dynatrace, Inc. показал доход в -15.12% с начала года и -1.31% за последние 12 месяцев.

DT

С начала года

-15.12%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

-14.78%

1 год

-1.31%

5 лет

10.11%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.26%-0.87%-17.64%-2.16%-15.12%
20244.22%-13.07%-6.28%-2.43%0.93%-2.16%-1.83%15.26%5.63%0.62%4.44%-3.27%-0.62%
20230.34%10.67%-0.54%-0.05%20.60%0.94%6.26%-11.87%-3.05%-4.32%19.77%2.13%42.79%
2022-9.10%-19.03%6.03%-18.56%-1.80%4.70%-4.59%1.46%-8.83%1.24%9.96%-1.16%-36.54%
2021-4.07%19.87%-3.05%7.88%-0.58%12.91%9.33%7.61%3.26%5.68%-16.20%-3.98%39.47%
202023.75%3.16%-26.19%25.21%28.88%5.54%3.03%5.74%-7.26%-13.92%7.67%13.81%71.03%
2019-3.65%-18.76%8.36%31.34%-4.78%6.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DT составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dynatrace, Inc. (DT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DT: 0.04
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: 0.30
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 1.04
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DT: 0.03
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DT: 0.12
^GSPC: 2.07

Dynatrace, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.49
DT (Dynatrace, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Dynatrace, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.43%
-10.73%
DT (Dynatrace, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dynatrace, Inc. показал максимальную просадку в 61.77%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dynatrace, Inc. составляет 41.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.77%25 окт. 2021 г.13811 мая 2022 г.———
-46.51%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.4519 мая 2020 г.67
-34.03%8 авг. 2019 г.4916 окт. 2019 г.2926 нояб. 2019 г.78
-27.03%2 сент. 2020 г.4910 нояб. 2020 г.4720 янв. 2021 г.96
-20.66%9 февр. 2021 г.6613 мая 2021 г.2114 июн. 2021 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dynatrace, Inc. составляет 16.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.33%
14.23%
DT (Dynatrace, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dynatrace, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dynatrace, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DT: 26.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DT коэффициент P/E составляет 26.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DT: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DT коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DT: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DT коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DT: 5.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DT коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию