PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DT с KEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DT с KEYS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynatrace, Inc. (DT) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DT или KEYS.

Корреляция

Корреляция между DT и KEYS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DT и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

0.33

KEYS:

0.16

Коэф-т Сортино

DT:

0.91

KEYS:

0.66

Коэф-т Омега

DT:

1.12

KEYS:

1.09

Коэф-т Кальмара

DT:

0.32

KEYS:

0.24

Коэф-т Мартина

DT:

1.25

KEYS:

0.80

Индекс Язвы

DT:

12.34%

KEYS:

12.64%

Дневная вол-ть

DT:

33.84%

KEYS:

37.66%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

KEYS:

-45.54%

Текущая просадка

DT:

-32.67%

KEYS:

-20.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$16.02B

KEYS:

$28.42B

EPS

DT:

$1.60

KEYS:

$3.50

Коэффициент P/E

DT:

33.44

KEYS:

46.99

Коэффициент PEG

DT:

1.07

KEYS:

1.13

Коэффициент P/S

DT:

9.80

KEYS:

5.66

Коэффициент P/B

DT:

6.27

KEYS:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

KEYS:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

KEYS:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$174.70M

KEYS:

$858.00M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 2.58%.

DT

С начала года

-2.43%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

11.06%

5 лет

9.96%

10 лет

N/A

KEYS

С начала года

2.58%

1 месяц

20.37%

6 месяцев

7.22%

1 год

5.83%

5 лет

11.74%

10 лет

16.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и KEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа KEYS равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и KEYS

Ни DT, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DT и KEYS

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и KEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DT и KEYS

Dynatrace, Inc. (DT) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеют волатильность 8.91% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
436.17M
1.30B
(DT) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DT и KEYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynatrace, Inc. и Keysight Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.1%
63.2%
(DT) Валовая рентабельность
(KEYS) Валовая рентабельность
DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.61M при выручке в 436.17M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

KEYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.46M при выручке в 436.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

KEYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 361.75M при выручке в 436.17M, что соответствует чистой рентабельности 82.9%.

KEYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.