PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DT с PLTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DT (Dynatrace, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DT returned -7.41%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.

DT

1 день
0.52%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.18%
1 год
-27.17%
3 года*
-7.06%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
—

PLTR

1 день
-2.74%
1 месяц
-17.08%
С начала года
-36.15%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-20.76%
3 года*
100.75%
5 лет*
33.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
DT
Dynatrace, Inc.		-6.30%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%4.97%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-36.15%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between DT and PLTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.48

The correlation between DT and PLTR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$12.14B

PLTR:

$291.80B

EPS

DT:

$0.73

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

DT:

55.50

PLTR:

127.72

Коэффициент PEG

DT:

0.77

PLTR:

0.74

Коэффициент P/S

DT:

6.09

PLTR:

55.78

Коэффициент P/B

DT:

4.65

PLTR:

34.53

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$2.02B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.65B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$289.14M

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с DT:
DT с AIDT с PATHDT с SDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQDT с ASML
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

DT vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.40

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-0.26

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.46

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.93

-0.16

DT vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DT и PLTR

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-84.62%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-45.22%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-45.22%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-79.14%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.44%

-45.22%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-40.27%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.84%

22.24%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и PLTR

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.09%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

19.25%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

38.42%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.33%

51.53%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

65.60%

-24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.48%

69.71%

-23.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и PLTR

Ни DT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
531.72M
1.63B
(DT) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DT и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynatrace, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20222023202420252026
80.9%
86.8%
Активы портфеля
DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

DT and PLTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (19.25%) compared to DT (11.09%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs PLTR's -84.62%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор