PortfoliosLab logo
Сравнение DT с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DT и PLTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DT и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.13%
-32.40%
RTH
WANT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.21

PLTR:

3.30

Коэф-т Сортино

DT:

-0.08

PLTR:

3.53

Коэф-т Омега

DT:

0.99

PLTR:

1.48

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.14

PLTR:

4.76

Коэф-т Мартина

DT:

-0.77

PLTR:

17.73

Индекс Язвы

DT:

8.70%

PLTR:

12.75%

Дневная вол-ть

DT:

31.92%

PLTR:

68.51%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

DT:

-46.66%

PLTR:

-40.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$12.58B

PLTR:

$173.58B

EPS

DT:

$1.60

PLTR:

$0.19

Цена/прибыль

DT:

26.26

PLTR:

389.53

PEG коэффициент

DT:

0.84

PLTR:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$1.25B

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.01B

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$161.24M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -22.70%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -2.14%.


DT

С начала года

-22.70%

1 месяц

-19.54%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-8.63%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

-2.14%

1 месяц

-12.84%

6 месяцев

84.98%

1 год

222.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dynatrace, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RTH: 0.31
WANT: -0.28
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTH: 0.51
WANT: 0.03
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTH: 1.06
WANT: 1.00
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RTH: 0.35
WANT: -0.24
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RTH: 1.32
WANT: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.28
RTH
WANT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и PLTR

Ни DT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок DT и PLTR

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.75%
-75.08%
RTH
WANT

Волатильность

Сравнение волатильности DT и PLTR

Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет NaN%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.24%
33.36%
RTH
WANT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
436.17M
827.52M
(DT) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с DT или PLTR


Sector ETF
-12%
YTD
ENFR
SMH
IYF
RTH
XLC
PRN
SPMO
IGM
IWY
XMMO
RTH
GRID
IAU
SMH
1 / 2

Последние обсуждения