PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBRG с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DBRG с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Welltower Inc. (WELL).

Доходность

Сравнение доходности DBRG и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBRG и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.78%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-10.36%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$2.72B

WELL:

$141.22B

EPS

DBRG:

$0.78

WELL:

-$0.64

Коэффициент P/S

DBRG:

8.25

WELL:

12.70

Коэффициент P/B

DBRG:

2.07

WELL:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$329.25M

WELL:

$10.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$275.34M

WELL:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$140.28M

WELL:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -6.78% против 15.35% соответственно.

DBRG

1 день
0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.78%
6 месяцев
30.11%
1 год
75.12%
3 года*
9.15%
5 лет*
-10.28%
10 лет*
-6.78%

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalBridge Group, Inc.

Welltower Inc.

Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с BRXDBRG с RWTDBRG с SVCDBRG с ESRTDBRG с PECODBRG с FSLY
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

DBRG vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBRG c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBRGWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.97

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.53

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.23

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBRG vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBRGWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.08

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.56

-0.74

Корреляция

Корреляция между DBRG и WELL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и WELL

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.26%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и WELL

Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

DBRGWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.72%

-63.33%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-12.61%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.83%

-40.78%

-39.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.18%

-63.33%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.87%

-7.39%

-68.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-10.37%

-50.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

5.13%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и WELL

Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 0.73%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBRGWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.70%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.03%

14.86%

+33.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.21%

21.26%

+47.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.04%

23.50%

+29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.58%

31.82%

+21.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.90M
3.18B
(DBRG) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию