Сравнение DBRG с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Welltower Inc. (WELL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или WELL.
Основные характеристики
| DBRG | WELL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.37% | 52.59% |
| Дох-ть за 1 год | -25.65% | 59.47% |
| Дох-ть за 3 года | -27.24% | 20.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.85% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.19% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 7.91 |
| Коэф-т Мартина | -0.98 | 26.82 |
| Индекс Язвы | 26.02% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 43.05% | 18.17% |
| Макс. просадка | -90.31% | -63.33% |
| Текущая просадка | -77.18% | -2.43% |
Фундаментальные показатели
| DBRG | WELL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.32B | $84.66B |
| EPS | $0.90 | $1.57 |
| Цена/прибыль | 13.82 | 86.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $891.16M | $7.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $856.57M | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $346.28M | $2.79B |
Корреляция
Корреляция между DBRG и WELL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и WELL
С начала года, DBRG показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 52.59%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -12.19% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBRG c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и WELL
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности WELL в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.32% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.70% | 9.99% | 11.83% | 2.65% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.90% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок DBRG и WELL
Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и WELL
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности