Сравнение DBRG с RWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или RWT.
Основные характеристики
| DBRG | RWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.15% | -12.14% |
| Дох-ть за 1 год | 37.98% | 25.54% |
| Дох-ть за 3 года | -19.22% | -8.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.66% | -9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 46.77% | 33.69% |
| Макс. просадка | -90.31% | -88.91% |
| Current Drawdown | -73.28% | -60.43% |
Фундаментальные показатели
| DBRG | RWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.55B | $753.10M |
| Прибыль на акцию | $1.10 | -$0.11 |
| Цена/прибыль | 13.36 | 19.38 |
| Выручка (12 мес.) | $866.88M | $158.30M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | -$27.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $262.86M | -$161.61M |
Корреляция
Корреляция между DBRG и RWT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и RWT
С начала года, DBRG показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -12.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBRG c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и RWT
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RWT в 10.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.27% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.70% | 9.99% | 11.83% | 2.65% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 10.09% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок DBRG и RWT
Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и RWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и RWT
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Redwood Trust, Inc. (RWT) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности