- ISIN
- US25401T1088
- CUSIP
- 25401T108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 27 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.94B
- Enterprise Value
- $2.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.84
- Коэффициент P/E
- 8.67
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $883.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $336.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $461.78M
- Годовой диапазон
- $8.94 - $15.95
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.03%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $51.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBRG
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) прибавил 3.9% с начала года. По цене $16 за акцию DBRG торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBRG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $571.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) показал доход в 3.91% с начала года и 53.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBRG составила -6.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DigitalBridge Group, Inc.
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -6.80%
- Всё время*
- -8.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DBRG по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +58.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DBRG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 дек. 2025 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -31.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.39% | -0.13% | 0.91% | 0.51% | 0.96% | 0.57% | 0.32% | 3.91% | ||||
| 2025 | -2.75% | 3.65% | -22.34% | -4.76% | 31.67% | -6.33% | 3.77% | 6.24% | 2.63% | 1.11% | -17.92% | 58.08% | 36.48% |
| 2024 | 11.97% | -6.47% | 4.95% | -14.69% | -17.03% | 0.51% | 3.14% | -11.61% | 13.21% | 11.04% | -16.51% | -13.82% | -35.51% |
| 2023 | 35.28% | -17.09% | -2.20% | 3.67% | 0.24% | 18.14% | 8.91% | 8.74% | 0.98% | -9.84% | 8.90% | 1.68% | 60.77% |
| 2022 | -12.36% | -0.68% | -0.69% | -3.33% | -13.51% | -18.94% | 12.30% | -18.80% | -29.67% | 2.32% | 12.73% | -24.11% | -67.11% |
| 2021 | 3.12% | 19.35% | 9.46% | 8.02% | -1.86% | 14.99% | -11.90% | -0.86% | -12.61% | 11.11% | 18.81% | 4.65% | 73.18% |
Метрики бенчмарка
DigitalBridge Group, Inc. has an annualized alpha of -13.34%, beta of 1.44, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2014.
- This stock participated in 165.25% of S&P 500 Index downside but only 76.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.34%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 76.35%
- Участие в снижении
- 165.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBRG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.50 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 10.58 | -4.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DigitalBridge Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.44 | $1.76 | $1.76 | $8.85 | $1.60 | $1.60 |
Дивидендный доход | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DigitalBridge Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DigitalBridge Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У DigitalBridge Group, Inc. коэффициент выплат составляет 19.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что DigitalBridge Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DigitalBridge Group, Inc. показал максимальную просадку в 91.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DigitalBridge Group, Inc. составляет 75.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.72%март 2020 г. | 5y 19d | — | 11y 5moмарт 2015 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-17.70%окт. 2014 г. | 3mo 4d | 17d | 3mo 21dиюль 2014 г. - окт. 2014 г. | — |
-14.55%нояб. 2014 г. | 3d | 8d | 11dокт. 2014 г. - нояб. 2014 г. | — |
-9.27%янв. 2015 г. | 16d | 1mo 5d | 1mo 21dдек. 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
-5.85%июнь 2014 г. | 1d | 1d | 1dиюнь 2014 г. - июль 2014 г. | — |
Показатели просадок
| DBRG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -56.78% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -9.10% | -24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.03% | -18.90% | -48.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.44% | -25.43% | -54.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.18% | -33.92% | -54.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.12% | -0.17% | -74.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.86% | -10.69% | -50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 2.14% | +7.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DigitalBridge Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DigitalBridge Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DBRG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у DBRG коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DBRG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у DBRG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DBRG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у DBRG коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DBRG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у DBRG коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DBRG
Добавьте DigitalBridge Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBRG