Сравнение DBRG с DLR
DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DBRG in REIT - Diversified, DLR in REIT - Specialty. Over the past 10 years, DBRG returned -6.80%/yr vs 10.53%/yr for DLR. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRG показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -6.80% против 10.53% соответственно.
DBRG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -6.80%
- Всё время*
- -8.30%
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.61M | $51.20M | $45.25M | |
| $649.45M | $553.20M | $552.33M |
Сравнение доходности по годам DBRG и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 3.91% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between DBRG and DLR is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between DBRG and DLR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBRG:
$2.94B
DLR:
$72.12B
DBRG:
$1.84
DLR:
$1.39
DBRG:
8.67
DLR:
140.57
DBRG:
0.09
DLR:
3.77
DBRG:
3.23
DLR:
9.44
DBRG:
$883.00M
DLR:
$5.44B
DBRG:
$336.39M
DLR:
$780.71M
DBRG:
$461.78M
DLR:
$2.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRG vs. DLR — Ранг доходности на риск
DBRG
DLR
Сравнение DBRG c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRG | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.26 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRG и DLR
Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRG | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -56.80% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -16.83% | -16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.03% | -29.40% | -37.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.44% | -48.52% | -30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.18% | -48.52% | -39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.12% | -3.77% | -71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.86% | -11.12% | -49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 7.32% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и DLR
Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 1.03%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRG | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 12.78% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 20.80% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 26.77% | +29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 29.29% | +23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.23% | 28.47% | +24.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и DLR
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DLR в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBRG и DLR
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 508.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.36M при выручке в 508.68M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 301.57M при выручке в 513.78M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.68M при выручке в 508.68M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.68M при выручке в 513.78M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
DBRG and DLR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to DBRG (1.03%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs DLR's -56.80%.
DBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBRG и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор