Сравнение FSI с VSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flexible Solutions International Inc. (FSI) и VSE Corporation (VSEC).
Доходность
Сравнение доходности FSI и VSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSI и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI Flexible Solutions International Inc. | -19.70% | 90.62% | 98.05% | -37.34% | -20.31% | 56.22% | -3.11% | 108.69% | -25.82% | 36.87% |
VSEC VSE Corporation | 6.78% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Фундаментальные показатели
FSI:
$73.04M
VSEC:
$4.20B
FSI:
$0.35
VSEC:
$1.55
FSI:
15.40
VSEC:
118.65
FSI:
0.91
VSEC:
1.74
FSI:
1.88
VSEC:
3.55
FSI:
1.87
VSEC:
2.92
FSI:
$38.56M
VSEC:
$1.11B
FSI:
$12.53M
VSEC:
$91.90M
FSI:
$9.95M
VSEC:
$1.11B
Доходность по периодам
С начала года, FSI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции FSI превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 21.38% против 19.38% соответственно.
FSI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 21.38%
VSEC
- 1 день
- 11.51%
- 1 месяц
- -18.79%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 54.11%
- 3 года*
- 61.04%
- 5 лет*
- 36.39%
- 10 лет*
- 19.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSI vs. VSEC — Ранг доходности на риск
FSI
VSEC
Сравнение FSI c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Solutions International Inc. (FSI) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSI | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.16 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.79 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.14 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.91 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.16 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSI и VSEC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSI и VSEC
Дивидендная доходность FSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VSEC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI Flexible Solutions International Inc. | 1.85% | 1.49% | 2.77% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.22% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FSI и VSEC
Максимальная просадка FSI за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSI и VSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -76.09% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.42% | -27.40% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -47.58% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -76.09% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.00% | -19.04% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -30.75% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.54% | 7.40% | +23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSI и VSEC
Текущая волатильность для Flexible Solutions International Inc. (FSI) составляет 11.08%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что FSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSI | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 16.82% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.07% | 33.60% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.13% | 46.83% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 43.85% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.78% | 45.91% | +19.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSI и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flexible Solutions International Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSI и VSEC
FSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52M при выручке в 10.56M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 301.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.54M при выручке в 10.56M, что соответствует операционной рентабельности 33.5%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.99M при выручке в 301.18M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.
FSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Flexible Solutions International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.27M при выручке в 10.56M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.30M при выручке в 301.18M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.