PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEC с UAVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с UAVS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VSEC (VSE Corporation) and UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, VSEC returned 34.97%/yr vs -61.83%/yr for UAVS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSEC и UAVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у UAVS с доходностью 6.17%.

VSEC

1 день
1.87%
1 месяц
26.65%
С начала года
26.11%
6 месяцев
20.88%
1 год
56.67%
3 года*
61.94%
5 лет*
34.97%
10 лет*
21.31%

UAVS

1 день
-1.82%
1 месяц
-15.29%
С начала года
6.17%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-18.49%
3 года*
-42.94%
5 лет*
-61.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEC и UAVS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSEC
VSE Corporation		26.11%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-38.41%
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		6.17%-76.55%65.40%-70.03%-77.71%-73.83%1,233.33%-20.35%213.89%

Correlation

The correlation between VSEC and UAVS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

VSEC:

$2.73

UAVS:

-$0.81

Коэффициент P/S

VSEC:

4.24

UAVS:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$1.18B

UAVS:

$12.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$105.32M

UAVS:

$6.38M

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$128.59M

UAVS:

$1.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSE Corporation

AgEagle Aerial Systems, Inc.

Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с AUPHVSEC с ICFIVSEC с SPY
Часто сравнивают с UAVS:
UAVS с RCATUAVS с DRNZUAVS с SCHDUAVS с SPYUAVS с ^GSPCUAVS с ONDSUAVS с AAPL

Доходность на риск

VSEC vs. UAVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UAVS
Ранг доходности на риск UAVS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAVS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEC c UAVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSECUAVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.14

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.85

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.26

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.35

+5.55

VSEC vs. UAVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UAVS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и UAVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSEC и UAVS

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и UAVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSECUAVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.09%

-99.97%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-72.69%

+42.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-98.16%

+67.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.58%

-99.92%

+52.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-99.72%

+95.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-87.80%

+57.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

52.85%

-41.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и UAVS

Текущая волатильность для VSE Corporation (VSEC) составляет 16.60%, в то время как у AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) волатильность равна 22.03%. Это указывает на то, что VSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSECUAVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

22.03%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.21%

80.55%

-33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.85%

133.17%

-77.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.60%

2,116.14%

-2,069.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

1,937.65%

-1,890.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и UAVS

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как UAVS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.18%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и UAVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и AgEagle Aerial Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
324.58M
1.97M
(VSEC) Общая выручка
(UAVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VSEC and UAVS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAVS has higher volatility (22.03%) compared to VSEC (16.60%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs UAVS's -99.97%.

VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEC и UAVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор