PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEC с UAVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с UAVS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS).

Доходность

Сравнение доходности VSEC и UAVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEC и UAVS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSEC
VSE Corporation		11.10%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-39.69%
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		11.92%-76.55%65.40%-70.03%-77.71%-73.83%1,233.33%-20.35%169.05%

Фундаментальные показатели

EPS

VSEC:

$1.55

UAVS:

-$0.81

Коэффициент P/S

VSEC:

3.69

UAVS:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$1.11B

UAVS:

$12.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$91.90M

UAVS:

$6.38M

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$1.11B

UAVS:

$1.38M

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у UAVS с доходностью 11.92%.

VSEC

1 день
4.05%
1 месяц
-13.56%
С начала года
11.10%
6 месяцев
15.47%
1 год
57.92%
3 года*
63.18%
5 лет*
37.48%
10 лет*
19.85%

UAVS

1 день
0.75%
1 месяц
-13.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
-58.03%
1 год
-29.40%
3 года*
-53.40%
5 лет*
-63.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSE Corporation

AgEagle Aerial Systems, Inc.

Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с SPYVSEC с LDOSVSEC с AUPH
Часто сравнивают с UAVS:
UAVS с RCATUAVS с SCHDUAVS с SPYUAVS с ^GSPCUAVS с DRNZUAVS с ONDSUAVS с AAPL

Доходность на риск

VSEC vs. UAVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UAVS
Ранг доходности на риск UAVS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAVS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEC c UAVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSECUAVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.19

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.93

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.40

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

-0.66

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEC vs. UAVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа UAVS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и UAVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSECUAVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.19

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.01

+0.28

Корреляция

Корреляция между VSEC и UAVS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и UAVS

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как UAVS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEC
VSE Corporation		0.21%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и UAVS

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и UAVS.

Загрузка...

Показатели просадок

VSECUAVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.09%

-99.97%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.40%

-72.69%

+45.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.58%

-99.94%

+52.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-99.71%

+83.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.75%

-87.51%

+56.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

44.58%

-37.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и UAVS

Текущая волатильность для VSE Corporation (VSEC) составляет 17.41%, в то время как у AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что VSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSECUAVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

19.73%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

92.41%

-58.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.91%

156.92%

-110.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.87%

2,115.39%

-2,071.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.92%

1,965.29%

-1,919.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и UAVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и AgEagle Aerial Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
301.18M
1.97M
(VSEC) Общая выручка
(UAVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию