PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEC с UAVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с UAVS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEC или UAVS.

Корреляция

Корреляция между VSEC и UAVS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VSEC и UAVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.70%
-99.98%
VSEC
UAVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEC:

1.05

UAVS:

-0.43

Коэф-т Сортино

VSEC:

1.71

UAVS:

-0.89

Коэф-т Омега

VSEC:

1.22

UAVS:

0.89

Коэф-т Кальмара

VSEC:

1.94

UAVS:

-0.97

Коэф-т Мартина

VSEC:

5.04

UAVS:

-1.30

Индекс Язвы

VSEC:

9.81%

UAVS:

74.40%

Дневная вол-ть

VSEC:

47.21%

UAVS:

225.05%

Макс. просадка

VSEC:

-76.09%

UAVS:

-99.99%

Текущая просадка

VSEC:

-9.49%

UAVS:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSEC:

$2.35B

UAVS:

$13.68M

EPS

VSEC:

$2.03

UAVS:

-$48.05

Коэффициент P/S

VSEC:

2.18

UAVS:

1.02

Коэффициент P/B

VSEC:

2.26

UAVS:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$838.59M

UAVS:

$9.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$81.03M

UAVS:

$4.33M

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$85.88M

UAVS:

-$23.33M

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у UAVS с доходностью -67.15%.

VSEC

С начала года

19.67%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

11.89%

1 год

45.26%

5 лет

45.39%

10 лет

12.75%

UAVS

С начала года

-67.15%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-33.72%

1 год

-97.00%

5 лет

-72.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEC и UAVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
UAVS
Ранг риск-скорректированной доходности UAVS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAVS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEC c UAVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSEC: 1.05
UAVS: -0.43
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSEC: 1.71
UAVS: -0.89
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSEC: 1.22
UAVS: 0.89
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSEC: 1.94
UAVS: -0.97
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSEC: 5.04
UAVS: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа UAVS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и UAVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
-0.43
VSEC
UAVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и UAVS

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как UAVS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEC
VSE Corporation		0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и UAVS

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки UAVS в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и UAVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.49%
-99.99%
VSEC
UAVS

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и UAVS

Текущая волатильность для VSE Corporation (VSEC) составляет 19.64%, в то время как у AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что VSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.64%
23.48%
VSEC
UAVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и UAVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и AgEagle Aerial Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию